基金经理：范庭芳
| 单位净值:0.5399 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:0.5399 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通碳中和混合A(013175)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 81,580,982 | 74,900,289 | 105,643,508 | 112,106,719 |
| 结算备付金 | 1,418,785 | 1,406,986 | 1,395,091 | 1,383,333 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 749,681,596 | 871,578,482 | 1,499,298,955 | 1,664,016,510 |
| 其中：股票投资 | 749,681,596 | 871,578,482 | 1,499,298,955 | 1,664,016,510 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 17,457 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 315,538 | 962,474 | 2,484,285 | 1,200,848 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 832,996,901 | 948,848,231 | 1,608,821,838 | 1,778,724,868 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,704 | - | - |
| 应付赎回款 | 2,018,714 | 5,579,974 | 16,816,371 | 5,537,825 |
| 应付管理人报酬 | 994,049 | 1,197,171 | 1,885,229 | 2,465,279 |
| 应付托管费 | 165,675 | 199,529 | 314,205 | 410,880 |
| 应付销售服务费 | 194,618 | 228,909 | 347,251 | 473,028 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 90,034 | 185,412 | 134,995 | 95,076 |
| 负债合计 | 3,463,089 | 7,392,699 | 19,498,051 | 8,982,086 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,205,505,204 | 1,139,558,441 | 1,640,071,250 | 1,811,450,692 |
| 未分配利润 | -375,971,391 | -198,102,910 | -50,747,463 | -41,707,910 |
| 所有者权益合计 | 829,533,812 | 941,455,532 | 1,589,323,787 | 1,769,742,782 |
| 负债和所有者权益总计 | 832,996,901 | 948,848,231 | 1,608,821,838 | 1,778,724,868 |
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