单位(元)海富通碳中和混合A(013175)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
112,106,719 |
结算备付金 |
1,383,333 |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
1,664,016,510 |
其中:股票投资 |
1,664,016,510 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
17,457 |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
1,200,848 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
1,778,724,868 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
5,537,825 |
应付管理人报酬 |
2,465,279 |
应付托管费 |
410,880 |
应付销售服务费 |
473,028 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
95,076 |
负债合计 |
8,982,086 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,811,450,692 |
未分配利润 |
-41,707,910 |
所有者权益合计 |
1,769,742,782 |
负债和所有者权益总计 |
1,778,724,868 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。