单位(元)创金合信碳中和混合C(013161)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
62,218,761 |
18,392,800 |
38,948,787 |
结算备付金 |
56,602 |
56,081 |
50,416,667 |
存出保证金 |
14,483,468 |
57,858,808 |
16,529,473 |
交易性金融资产 |
717,711,966 |
988,313,257 |
1,007,040,845 |
其中:股票投资 |
717,711,966 |
988,313,257 |
967,056,845 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
39,984,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
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- |
应收利息 |
- |
- |
178,744 |
应收股利 |
- |
14,400 |
- |
应收申购款 |
631,634 |
11,075,597 |
4,775,646 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
795,102,432 |
1,075,710,943 |
1,117,890,162 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
1,735,007 |
6,947,169 |
2,598,170 |
应付管理人报酬 |
1,049,316 |
1,238,383 |
1,447,247 |
应付托管费 |
174,886 |
206,397 |
241,208 |
应付销售服务费 |
110,960 |
123,408 |
142,751 |
应付交易费用 |
- |
- |
1,500 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
188,242 |
103,057 |
113,993 |
负债合计 |
3,258,410 |
8,618,414 |
4,544,869 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,289,804,096 |
1,207,340,515 |
1,236,057,641 |
未分配利润 |
-497,960,074 |
-140,247,987 |
-122,712,348 |
所有者权益合计 |
791,844,021 |
1,067,092,528 |
1,113,345,293 |
负债和所有者权益总计 |
795,102,432 |
1,075,710,943 |
1,117,890,162 |
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