基金经理：曹春林
| 单位净值:0.4721 | 净值增长率:-1.50% | 净值增长率:-1.50% | 累计净值:0.4721 | 截止日期:2023/9/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信碳中和混合C(013161)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,629,391 | 62,218,761 | 18,392,800 | 38,948,787 |
| 结算备付金 | 57,029 | 56,602 | 56,081 | 50,416,667 |
| 存出保证金 | 43,506,815 | 14,483,468 | 57,858,808 | 16,529,473 |
| 交易性金融资产 | 726,201,705 | 717,711,966 | 988,313,257 | 1,007,040,845 |
| 其中：股票投资 | 726,201,705 | 717,711,966 | 988,313,257 | 967,056,845 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 39,984,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 18,042,677 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 178,744 |
| 应收股利 | 204,192 | - | 14,400 | - |
| 应收申购款 | 1,421,698 | 631,634 | 11,075,597 | 4,775,646 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 813,063,508 | 795,102,432 | 1,075,710,943 | 1,117,890,162 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 624,250 | 1,735,007 | 6,947,169 | 2,598,170 |
| 应付管理人报酬 | 1,010,486 | 1,049,316 | 1,238,383 | 1,447,247 |
| 应付托管费 | 168,414 | 174,886 | 206,397 | 241,208 |
| 应付销售服务费 | 122,854 | 110,960 | 123,408 | 142,751 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 1,500 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 106,121 | 188,242 | 103,057 | 113,993 |
| 负债合计 | 2,032,125 | 3,258,410 | 8,618,414 | 4,544,869 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,460,775,310 | 1,289,804,096 | 1,207,340,515 | 1,236,057,641 |
| 未分配利润 | -649,743,927 | -497,960,074 | -140,247,987 | -122,712,348 |
| 所有者权益合计 | 811,031,383 | 791,844,021 | 1,067,092,528 | 1,113,345,293 |
| 负债和所有者权益总计 | 813,063,508 | 795,102,432 | 1,075,710,943 | 1,117,890,162 |
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