基金经理：索峰
| 单位净值:1.0505 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1438 | 截止日期:2026/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:37.82亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,688,651 | 1,605,972 | 1,365,969 | 1,838,210 |
| 结算备付金 | 2,813,716 | 7,905,065 | 19,381,592 | 10,900,944 |
| 存出保证金 | 65,787 | 5,019 | 502 | - |
| 交易性金融资产 | 3,609,801,132 | 6,880,644,330 | 7,703,813,680 | 7,657,103,959 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,609,801,132 | 6,880,644,330 | 7,703,813,680 | 7,657,103,959 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 205,040,229 | - | - | 430,060,471 |
| 应收证券清算款 | 30,026,831 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,849,436,345 | 6,890,160,386 | 7,724,561,742 | 8,099,903,584 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 30,001,274 | 628,145,288 | 1,320,511,388 | 1,745,559,355 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 677,244 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 940,175 | 1,593,951 | 1,576,769 | 1,605,690 |
| 应付托管费 | 313,392 | 531,317 | 525,590 | 535,230 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 53,462 | 1,383 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 131,186 | 236,939 | 116,792 | 247,682 |
| 负债合计 | 31,439,489 | 630,508,877 | 1,322,730,539 | 1,748,625,200 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,600,000,100 | 5,990,000,100 | 5,990,000,096 | 6,000,000,096 |
| 未分配利润 | 217,996,756 | 269,651,409 | 411,831,107 | 351,278,288 |
| 所有者权益合计 | 3,817,996,856 | 6,259,651,509 | 6,401,831,203 | 6,351,278,384 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,849,436,345 | 6,890,160,386 | 7,724,561,742 | 8,099,903,584 |
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