基金经理：崔宸龙
| 单位净值:2.1668 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:2.1668 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源新经济混合C(013157)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 740,262,584 | 334,722,790 | 1,324,962,248 | 1,188,936,567 |
| 结算备付金 | - | 4,946,047 | 2,714,355 | 25,701,660 |
| 存出保证金 | 832,000 | 1,382,928 | 2,164,264 | 2,613,395 |
| 交易性金融资产 | 8,150,153,595 | 10,526,495,388 | 12,580,485,670 | 13,315,917,253 |
| 其中：股票投资 | 7,997,456,759 | 10,214,042,317 | 12,580,485,670 | 13,315,917,253 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 152,696,836 | 312,453,071 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 150,956,886 | 20,620 |
| 应收利息 | - | - | - | 166,059 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,571,114 | 9,096,012 | 183,229,601 | 53,625,235 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,894,819,293 | 10,876,643,165 | 14,244,513,025 | 14,586,980,789 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 87,459,576 | - | - | 83,157,949 |
| 应付赎回款 | 17,942,005 | 35,849,296 | 270,682,816 | 215,332,233 |
| 应付管理人报酬 | 10,748,862 | 14,332,603 | 16,253,196 | 17,806,632 |
| 应付托管费 | 1,791,477 | 2,388,767 | 2,708,866 | 2,967,772 |
| 应付销售服务费 | 255,571 | 383,265 | 389,312 | 451,428 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 5,291,544 |
| 应交税费 | - | 153 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,036,955 | 2,505,811 | 4,594,250 | 430,411 |
| 负债合计 | 122,234,445 | 55,459,895 | 294,628,440 | 325,437,969 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,347,554,615 | 3,945,829,146 | 4,135,416,292 | 4,036,085,335 |
| 未分配利润 | 5,425,030,233 | 6,875,354,124 | 9,814,468,292 | 10,225,457,485 |
| 所有者权益合计 | 8,772,584,848 | 10,821,183,270 | 13,949,884,585 | 14,261,542,820 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,894,819,293 | 10,876,643,165 | 14,244,513,025 | 14,586,980,789 |
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