基金经理：刘昇
| 单位净值:0.7070 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:0.7070 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富碳中和主题混合C(013148)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 93,781,512 | 177,973,644 | 120,946,848 | 184,663,044 |
| 结算备付金 | 149,095,743 | 54,247,785 | 71,077,304 | 51,563,500 |
| 存出保证金 | 534,924 | 428,136 | 541,023 | 59,808 |
| 交易性金融资产 | 1,159,044,790 | 1,306,634,328 | 1,566,561,673 | 1,688,409,204 |
| 其中：股票投资 | 1,159,044,790 | 1,306,634,328 | 1,542,361,754 | 1,688,409,204 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 24,199,920 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 16,025,702 | 19,526,731 | 4,809,098 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 3,834,478 | - | 14,296,802 | - |
| 应收申购款 | 222,799 | 112,287 | 106,047 | 1,001,361 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,406,514,247 | 1,555,421,883 | 1,793,056,427 | 1,930,506,015 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 166 | - | 8,903,828 | 0 |
| 应付赎回款 | 1,811,187 | 1,449,648 | 568,339 | 1,220,977 |
| 应付管理人报酬 | 1,381,912 | 1,617,852 | 1,806,340 | 1,905,074 |
| 应付托管费 | 230,319 | 269,642 | 301,057 | 317,512 |
| 应付销售服务费 | 124,265 | 146,449 | 166,771 | 182,456 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 43 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 903,241 | 1,389,481 | 1,339,095 | 1,285,502 |
| 负债合计 | 4,451,089 | 4,873,072 | 13,085,472 | 4,911,522 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,880,466,768 | 3,150,712,779 | 3,557,945,932 | 3,769,803,509 |
| 未分配利润 | -1,478,403,610 | -1,600,163,969 | -1,777,974,976 | -1,844,209,016 |
| 所有者权益合计 | 1,402,063,158 | 1,550,548,810 | 1,779,970,956 | 1,925,594,493 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,406,514,247 | 1,555,421,883 | 1,793,056,427 | 1,930,506,015 |
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