基金经理：
| 单位净值:0.5392 | 净值增长率:6.79% | 累计净值:0.5392 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富碳中和主题混合C(013148)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 120,946,848 | 184,663,044 | 256,425,871 | 226,183,555 |
| 结算备付金 | 71,077,304 | 51,563,500 | 51,227,784 | 50,658,549 |
| 存出保证金 | 541,023 | 59,808 | 34,203 | 83,057 |
| 交易性金融资产 | 1,566,561,673 | 1,688,409,204 | 2,341,363,512 | 2,731,681,910 |
| 其中：股票投资 | 1,542,361,754 | 1,688,409,204 | 2,341,363,512 | 2,729,340,030 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 24,199,920 | - | - | 2,341,880 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 19,526,731 | 4,809,098 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 14,296,802 | - | - | - |
| 应收申购款 | 106,047 | 1,001,361 | 375,309 | 473,176 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,793,056,427 | 1,930,506,015 | 2,649,426,679 | 3,009,080,247 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,903,828 | 0 | 6,614,211 | 2 |
| 应付赎回款 | 568,339 | 1,220,977 | 472,747 | 1,286,472 |
| 应付管理人报酬 | 1,806,340 | 1,905,074 | 3,164,433 | 3,899,664 |
| 应付托管费 | 301,057 | 317,512 | 527,405 | 649,944 |
| 应付销售服务费 | 166,771 | 182,456 | 236,523 | 253,026 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 43 | - | - | 8 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,339,095 | 1,285,502 | 384,196 | 241,290 |
| 负债合计 | 13,085,472 | 4,911,522 | 11,399,516 | 6,330,407 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,557,945,932 | 3,769,803,509 | 3,987,744,462 | 4,046,426,360 |
| 未分配利润 | -1,777,974,976 | -1,844,209,016 | -1,349,717,299 | -1,043,676,520 |
| 所有者权益合计 | 1,779,970,956 | 1,925,594,493 | 2,638,027,163 | 3,002,749,840 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,793,056,427 | 1,930,506,015 | 2,649,426,679 | 3,009,080,247 |
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