基金经理：王霆
| 单位净值:1.0234 | 净值增长率:2.28% | 累计净值:2.3494 | 截止日期:2026/2/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浙商汇金先进制造混合(013145)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,764,681 | 8,550,702 | 7,554,881 | 13,281,895 |
| 结算备付金 | 193,943 | 1,235,831 | 91,527 | 152,576 |
| 存出保证金 | 69,368 | 79,824 | 22,512 | 27,369 |
| 交易性金融资产 | 33,111,637 | 32,671,617 | 24,095,530 | 32,487,721 |
| 其中：股票投资 | 33,111,637 | 32,671,617 | 24,095,530 | 32,487,721 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 2,341,023 |
| 应收证券清算款 | - | 1,413,391 | 2,531,164 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 3,084 | 739 | 985 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 37,139,629 | 43,954,450 | 34,296,354 | 48,291,569 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 670,238 | 527,282 | 2,200,047 | 8,827,441 |
| 应付赎回款 | 6,418 | 4,514,593 | 578 | - |
| 应付管理人报酬 | 34,666 | 43,891 | 31,505 | 39,702 |
| 应付托管费 | 5,778 | 7,315 | 5,251 | 6,617 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 25 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 815,504 | 825,337 | 366,615 | 379,770 |
| 负债合计 | 1,532,603 | 5,918,418 | 2,604,021 | 9,253,529 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 46,025,039 | 48,704,144 | 51,195,155 | 54,601,310 |
| 未分配利润 | -10,418,012 | -10,668,112 | -19,502,823 | -15,563,270 |
| 所有者权益合计 | 35,607,027 | 38,036,032 | 31,692,332 | 39,038,040 |
| 负债和所有者权益总计 | 37,139,629 | 43,954,450 | 34,296,354 | 48,291,569 |
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