基金经理：余懿
| 单位净值:2.5160 | 累计净值:2.7890 | 截止日期:2025/11/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商乐享互联灵活配置混合C(013142)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 57,354,684 | 59,464,956 | 69,128,401 | 142,857,722 |
| 结算备付金 | 3,427,003 | 28,425,919 | 19,941,908 | 51,058,328 |
| 存出保证金 | 17,302,054 | 5,214,550 | 5,685,284 | 12,003,263 |
| 交易性金融资产 | 737,215,072 | 783,029,863 | 809,449,382 | 1,886,846,902 |
| 其中：股票投资 | 737,215,072 | 783,029,863 | 809,167,074 | 1,886,846,902 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 282,308 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,589,874 | - | 20,088,155 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 92,981 | 93,856 | 62,287 | 269,992 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 816,981,669 | 876,229,143 | 924,355,417 | 2,093,036,206 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,842,812 | - | 6,333,732 | - |
| 应付赎回款 | 3,744,696 | 323,619 | 7,874,748 | 1,351,969 |
| 应付管理人报酬 | 771,648 | 935,979 | 979,531 | 2,294,569 |
| 应付托管费 | 128,608 | 155,996 | 163,255 | 382,428 |
| 应付销售服务费 | 60,379 | 119,770 | 54,986 | 327,707 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 17 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 681,694 | 1,190,996 | 1,794,664 | 3,480,258 |
| 负债合计 | 14,229,837 | 2,726,361 | 17,200,934 | 7,836,930 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 402,206,401 | 495,862,465 | 658,018,931 | 1,190,161,852 |
| 未分配利润 | 400,545,431 | 377,640,317 | 249,135,551 | 895,037,424 |
| 所有者权益合计 | 802,751,832 | 873,502,782 | 907,154,483 | 2,085,199,275 |
| 负债和所有者权益总计 | 816,981,669 | 876,229,143 | 924,355,417 | 2,093,036,206 |
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