单位(元)上投摩根动力精选混合C(013137)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
114,561,344 |
结算备付金 |
3,007,568 |
存出保证金 |
548,932 |
交易性金融资产 |
1,407,078,985 |
其中:股票投资 |
1,407,078,985 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
14,953,082 |
应收利息 |
19,042 |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
1,856,344 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
1,542,025,297 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
8,957,628 |
应付赎回款 |
32,960,053 |
应付管理人报酬 |
2,041,244 |
应付托管费 |
340,207 |
应付销售服务费 |
11,987 |
应付交易费用 |
3,016,935 |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
231,237 |
负债合计 |
47,559,291 |
所有者权益 |
实收基金 |
427,818,765 |
未分配利润 |
1,066,647,241 |
所有者权益合计 |
1,494,466,006 |
负债和所有者权益总计 |
1,542,025,297 |
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