基金经理：郭晨
| 单位净值:3.3267 | 净值增长率:-2.06% | 净值增长率:-2.06% | 累计净值:3.3267 | 截止日期:2022/8/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上投摩根动力精选混合C(013137)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 114,561,344 | |||
| 结算备付金 | 3,007,568 | |||
| 存出保证金 | 548,932 | |||
| 交易性金融资产 | 1,407,078,985 | |||
| 其中：股票投资 | 1,407,078,985 | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | - | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | 14,953,082 | |||
| 应收利息 | 19,042 | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 1,856,344 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 1,542,025,297 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | 8,957,628 | |||
| 应付赎回款 | 32,960,053 | |||
| 应付管理人报酬 | 2,041,244 | |||
| 应付托管费 | 340,207 | |||
| 应付销售服务费 | 11,987 | |||
| 应付交易费用 | 3,016,935 | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 231,237 | |||
| 负债合计 | 47,559,291 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 427,818,765 | |||
| 未分配利润 | 1,066,647,241 | |||
| 所有者权益合计 | 1,494,466,006 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 1,542,025,297 | |||
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