基金经理：陆迪
| 单位净值:1.2649 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:1.2649 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信文娱媒体股票发起A(013132)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,614,681 | 51,087,414 | 71,593,231 | 1,781,148 |
| 结算备付金 | 1,762,368 | 23,225,706 | 3,406,064 | 38,310 |
| 存出保证金 | 624,095 | 633,570 | 248,064 | 272,751 |
| 交易性金融资产 | 357,949,933 | 1,122,161,996 | 1,018,145,490 | 55,015,718 |
| 其中：股票投资 | 339,255,824 | 1,067,652,141 | 980,028,064 | 52,484,133 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 18,694,108 | 54,509,854 | 38,117,425 | 2,531,585 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 20,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | 428,124 | - | 363,832 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 558,408 | 20 | 2,699,847 | 162,816 |
| 应收申购款 | 50,474 | 254,795 | 298,334 | 377,472 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 370,559,960 | 1,197,791,624 | 1,116,391,029 | 58,012,047 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,488,161 | 23,125,688 | 27,388,480 | 429,921 |
| 应付赎回款 | 153,504 | 559,272 | 584,869 | 80,149 |
| 应付管理人报酬 | 383,781 | 1,197,637 | 962,895 | 56,973 |
| 应付托管费 | 63,963 | 199,606 | 160,482 | 9,495 |
| 应付销售服务费 | 77,050 | 295,961 | 261,226 | 15,972 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 747 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 323,650 | 727,645 | 519,516 | 126,903 |
| 负债合计 | 3,490,856 | 26,105,809 | 29,877,468 | 719,414 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 304,911,914 | 784,702,768 | 786,970,051 | 47,454,323 |
| 未分配利润 | 62,157,191 | 386,983,047 | 299,543,510 | 9,838,310 |
| 所有者权益合计 | 367,069,105 | 1,171,685,814 | 1,086,513,561 | 57,292,633 |
| 负债和所有者权益总计 | 370,559,960 | 1,197,791,624 | 1,116,391,029 | 58,012,047 |
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