基金经理：徐猛
| 单位净值:0.6103 | 净值增长率:-1.45% | 净值增长率:-1.45% | 累计净值:0.6103 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏食品饮料ETF联接A(013125)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 53,231,417 | 10,275,602 | 7,615,503 | 5,767,791 |
| 结算备付金 | - | 4,847 | 43,794 | 15,791 |
| 存出保证金 | 621,205 | 41,226 | 29,499 | 9,002 |
| 交易性金融资产 | 896,714,434 | 151,998,888 | 117,979,811 | 72,245,453 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 884,642,073 | 151,998,888 | 117,979,811 | 72,245,453 |
| 债券投资 | 12,072,362 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 13,749,450 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,469,431 | 630,380 | 235,604 | 371,818 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 967,785,938 | 162,950,942 | 125,904,211 | 78,409,855 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,118,045 | - | 277,011 |
| 应付赎回款 | 35,189,092 | 1,062,011 | 738,676 | 267,866 |
| 应付管理人报酬 | 23,634 | 3,623 | 3,145 | 2,191 |
| 应付托管费 | 4,727 | 725 | 629 | 438 |
| 应付销售服务费 | 190,892 | 12,848 | 10,055 | 5,170 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 159,741 | 72,869 | 104,245 | 99,916 |
| 负债合计 | 35,568,086 | 2,270,120 | 856,749 | 652,593 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,436,994,875 | 240,609,170 | 176,240,185 | 116,640,814 |
| 未分配利润 | -504,777,024 | -79,928,349 | -51,192,723 | -38,883,553 |
| 所有者权益合计 | 932,217,852 | 160,680,821 | 125,047,462 | 77,757,261 |
| 负债和所有者权益总计 | 967,785,938 | 162,950,942 | 125,904,211 | 78,409,855 |
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