基金经理：刘裴
| 单位净值:1.2589 | 净值增长率:-1.34% | 净值增长率:-1.34% | 累计净值:1.2589 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚中证800金融指数(LOF)C(013121)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,060,485 | 6,284,969 | 7,452,528 | 8,122,686 |
| 结算备付金 | 1,976 | 1,969 | 1,961 | 24,108 |
| 存出保证金 | 2,553 | 2,847 | 3,711 | 7,653 |
| 交易性金融资产 | 78,218,709 | 97,904,225 | 111,894,805 | 116,898,421 |
| 其中：股票投资 | 78,218,709 | 97,904,225 | 111,894,805 | 116,898,421 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20,111 | 96,875 | 162,366 | 200,025 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 83,303,833 | 104,290,885 | 119,515,372 | 125,252,892 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 120 | 420,392 | - |
| 应付赎回款 | 42,210 | 73,888 | 104,759 | 361,835 |
| 应付管理人报酬 | 69,750 | 87,950 | 95,616 | 106,682 |
| 应付托管费 | 13,950 | 17,590 | 19,123 | 21,336 |
| 应付销售服务费 | 990 | 1,026 | 1,072 | 1,434 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 72,373 | 145,088 | 92,151 | 238,444 |
| 负债合计 | 199,273 | 325,662 | 733,113 | 729,732 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 37,757,810 | 41,445,396 | 48,813,153 | 54,772,480 |
| 未分配利润 | 45,346,751 | 62,519,827 | 69,969,107 | 69,750,680 |
| 所有者权益合计 | 83,104,560 | 103,965,223 | 118,782,260 | 124,523,160 |
| 负债和所有者权益总计 | 83,303,833 | 104,290,885 | 119,515,372 | 125,252,892 |
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