基金经理：高翔
| 单位净值:2.3849 | 净值增长率:1.29% | 累计净值:2.3849 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏先进制造龙头混合C(013108)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,975,229 | 20,064,631 | 27,671,892 | 14,231,777 |
| 结算备付金 | 259,642 | 276,787 | - | 398,775 |
| 存出保证金 | 84,371 | 111,727 | 115,513 | 47,741 |
| 交易性金融资产 | 301,506,878 | 265,028,839 | 207,448,009 | 191,188,328 |
| 其中：股票投资 | 301,506,878 | 265,028,839 | 207,448,009 | 191,188,328 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 783,949 | 10,640 | 6,233,634 | 6,126 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 47,298 |
| 应收申购款 | 1,666,483 | 95,834 | 413,501 | 1,572,517 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 332,276,552 | 285,588,458 | 241,882,550 | 207,492,561 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4 | 1,131,244 | 4,893,718 | 1 |
| 应付赎回款 | 11,494,259 | 1,354,908 | 4,853,768 | 2,066,257 |
| 应付管理人报酬 | 297,823 | 269,464 | 222,996 | 185,685 |
| 应付托管费 | 49,637 | 44,911 | 37,166 | 30,948 |
| 应付销售服务费 | 85,030 | 78,104 | 57,127 | 46,385 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 884,072 | 867,242 | 832,894 | 324,141 |
| 负债合计 | 12,810,825 | 3,745,872 | 10,897,669 | 2,653,417 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 197,888,904 | 266,433,447 | 237,144,803 | 239,637,488 |
| 未分配利润 | 121,576,823 | 15,409,139 | -6,159,922 | -34,798,343 |
| 所有者权益合计 | 319,465,727 | 281,842,586 | 230,984,880 | 204,839,145 |
| 负债和所有者权益总计 | 332,276,552 | 285,588,458 | 241,882,550 | 207,492,561 |
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