基金经理：王帆
| 单位净值:0.8261 | 净值增长率:1.50% | 累计净值:0.8261 | 截止日期:2024/11/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C(013090)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 555,366 | 663,547 | 769,263 | 1,199,713 |
| 结算备付金 | 2,699 | 13,871 | 7,013 | 8,348 |
| 存出保证金 | 4,363 | 2,300 | 4,453 | 7,466 |
| 交易性金融资产 | 9,044,701 | 9,314,048 | 10,255,816 | 10,984,865 |
| 其中：股票投资 | 933,791 | 1,125,294 | 922,358 | 943,434 |
| 基金投资 | 7,703,634 | 7,780,982 | 8,826,099 | 9,432,756 |
| 债券投资 | 407,276 | 407,772 | 507,358 | 608,675 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 328,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | 495 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 149 | 112 | 154 | 98 |
| 应收申购款 | 80 | 1,630 | 839 | 1,034 |
| 其他资产 | 773 | 1,352 | 1,243 | 2,938 |
| 资产总计 | 9,608,132 | 9,997,354 | 11,366,780 | 12,204,462 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 340,326 | 281,088 | - | 512,116 |
| 应付证券清算款 | 0 | 0 | 331,724 | 0 |
| 应付赎回款 | 8,522 | 817 | 4,678 | 9 |
| 应付管理人报酬 | 2,660 | 1,918 | 1,937 | 1,137 |
| 应付托管费 | 736 | 809 | 898 | 796 |
| 应付销售服务费 | 684 | 713 | 804 | 876 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 17,880 | 32,863 | 25,861 | 46,786 |
| 负债合计 | 370,809 | 318,206 | 365,901 | 561,719 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,689,403 | 11,892,803 | 11,913,341 | 12,127,344 |
| 未分配利润 | -2,452,081 | -2,213,655 | -912,462 | -484,600 |
| 所有者权益合计 | 9,237,323 | 9,679,148 | 11,000,879 | 11,642,744 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,608,132 | 9,997,354 | 11,366,780 | 12,204,462 |
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