基金经理：
| 单位净值:0.8341 | 累计净值:0.8341 | 截止日期:2024/12/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C(013090)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/21 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,144,957 | 555,366 | 663,547 | 769,263 |
| 结算备付金 | 11,998 | 2,699 | 13,871 | 7,013 |
| 存出保证金 | 4,288 | 4,363 | 2,300 | 4,453 |
| 交易性金融资产 | 9,036,228 | 9,044,701 | 9,314,048 | 10,255,816 |
| 其中：股票投资 | 1,075,500 | 933,791 | 1,125,294 | 922,358 |
| 基金投资 | 7,557,532 | 7,703,634 | 7,780,982 | 8,826,099 |
| 债券投资 | 403,196 | 407,276 | 407,772 | 507,358 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 328,000 |
| 应收证券清算款 | 97,386 | - | 495 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 40 | 149 | 112 | 154 |
| 应收申购款 | - | 80 | 1,630 | 839 |
| 其他资产 | 287 | 773 | 1,352 | 1,243 |
| 资产总计 | 10,295,185 | 9,608,132 | 9,997,354 | 11,366,780 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | -19 | 340,326 | 281,088 | - |
| 应付证券清算款 | 348,094 | 0 | 0 | 331,724 |
| 应付赎回款 | 736,733 | 8,522 | 817 | 4,678 |
| 应付管理人报酬 | 2,659 | 2,660 | 1,918 | 1,937 |
| 应付托管费 | 543 | 736 | 809 | 898 |
| 应付销售服务费 | 496 | 684 | 713 | 804 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 17,819 | 17,880 | 32,863 | 25,861 |
| 负债合计 | 1,106,324 | 370,809 | 318,206 | 365,901 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,981,755 | 11,689,403 | 11,892,803 | 11,913,341 |
| 未分配利润 | -1,792,894 | -2,452,081 | -2,213,655 | -912,462 |
| 所有者权益合计 | 9,188,861 | 9,237,323 | 9,679,148 | 11,000,879 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,295,185 | 9,608,132 | 9,997,354 | 11,366,780 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。