基金经理：陈颖
| 单位净值:0.9381 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.9381 | 截止日期:2026/6/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信医疗服务混合发起式A(013072)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,488,905 | 13,158,077 | 22,014,750 | 3,147,845 |
| 结算备付金 | 728,366 | 328,394 | 139,004 | 172,161 |
| 存出保证金 | 143,484 | 54,398 | 21,779 | 22,766 |
| 交易性金融资产 | 107,402,999 | 215,370,720 | 57,075,218 | 43,382,657 |
| 其中：股票投资 | 107,402,999 | 211,955,735 | 57,075,218 | 41,857,432 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 3,414,985 | - | 1,525,225 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,199,858 | 2,229,185 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,651,887 | 6,749,762 | 277,457 | 182,633 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 123,615,499 | 237,890,537 | 79,528,208 | 46,908,061 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 5,046,661 | 2,178,479 | - |
| 应付赎回款 | 2,850,057 | 5,805,708 | 10,039,537 | 65,127 |
| 应付管理人报酬 | 141,189 | 210,591 | 92,233 | 48,147 |
| 应付托管费 | 23,532 | 35,099 | 15,372 | 8,025 |
| 应付销售服务费 | 50,979 | 74,952 | 6,039 | 8,544 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 627 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 297,425 | 313,643 | 189,140 | 116,465 |
| 负债合计 | 3,363,181 | 11,486,653 | 12,521,427 | 246,308 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 112,411,155 | 194,562,236 | 73,480,383 | 52,944,618 |
| 未分配利润 | 7,841,163 | 31,841,648 | -6,473,602 | -6,282,864 |
| 所有者权益合计 | 120,252,318 | 226,403,884 | 67,006,781 | 46,661,754 |
| 负债和所有者权益总计 | 123,615,499 | 237,890,537 | 79,528,208 | 46,908,061 |
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