单位(元)博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)(013061)资产负债表 |
报告期 |
2024/8/30 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
610,842 |
460,809 |
467,519 |
719,892 |
结算备付金 |
18,497 |
10,620 |
6,615 |
3,173 |
存出保证金 |
1,448 |
1,510 |
808 |
705 |
交易性金融资产 |
12,714,753 |
13,416,797 |
13,058,893 |
13,387,712 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
12,807,428 |
12,455,753 |
12,671,308 |
债券投资 |
- |
609,369 |
603,140 |
716,405 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
36,915 |
- |
- |
159,558 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
21 |
876 |
- |
应收申购款 |
- |
2,558 |
3,397 |
4,405 |
其他资产 |
283 |
337 |
641 |
927 |
资产总计 |
13,382,738 |
13,892,651 |
13,538,748 |
14,276,372 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
40,016 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
7,111 |
7,077 |
7,448 |
7,418 |
应付托管费 |
1,576 |
1,529 |
1,524 |
1,480 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
405 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
25,000 |
17,405 |
30,000 |
14,876 |
负债合计 |
33,687 |
26,415 |
78,988 |
23,775 |
所有者权益 |
实收基金 |
16,259,976 |
16,243,469 |
16,129,597 |
16,007,251 |
未分配利润 |
-2,910,925 |
-2,377,232 |
-2,669,837 |
-1,754,653 |
所有者权益合计 |
13,349,051 |
13,866,236 |
13,459,760 |
14,252,598 |
负债和所有者权益总计 |
13,382,738 |
13,892,651 |
13,538,748 |
14,276,372 |
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