基金经理：
| 单位净值:0.8210 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:0.8210 | 截止日期:2024/8/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)(013061)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/8/30 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 610,842 | 460,809 | 467,519 | 719,892 |
| 结算备付金 | 18,497 | 10,620 | 6,615 | 3,173 |
| 存出保证金 | 1,448 | 1,510 | 808 | 705 |
| 交易性金融资产 | 12,714,753 | 13,416,797 | 13,058,893 | 13,387,712 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | 12,807,428 | 12,455,753 | 12,671,308 |
| 债券投资 | - | 609,369 | 603,140 | 716,405 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 36,915 | - | - | 159,558 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 21 | 876 | - |
| 应收申购款 | - | 2,558 | 3,397 | 4,405 |
| 其他资产 | 283 | 337 | 641 | 927 |
| 资产总计 | 13,382,738 | 13,892,651 | 13,538,748 | 14,276,372 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 40,016 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 7,111 | 7,077 | 7,448 | 7,418 |
| 应付托管费 | 1,576 | 1,529 | 1,524 | 1,480 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 405 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 25,000 | 17,405 | 30,000 | 14,876 |
| 负债合计 | 33,687 | 26,415 | 78,988 | 23,775 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 16,259,976 | 16,243,469 | 16,129,597 | 16,007,251 |
| 未分配利润 | -2,910,925 | -2,377,232 | -2,669,837 | -1,754,653 |
| 所有者权益合计 | 13,349,051 | 13,866,236 | 13,459,760 | 14,252,598 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,382,738 | 13,892,651 | 13,538,748 | 14,276,372 |
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