基金经理：
| 单位净值:0.4246 | 净值增长率:-1.28% | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:0.4246 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实策略机遇混合发起式A(013055)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/9/8 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,260,613 | 1,315,057 | 815,969 | 1,769,492 |
| 结算备付金 | 29,433 | 21,945 | 17,574 | 32,734 |
| 存出保证金 | 2,554 | 2,219 | 5,047 | 6,910 |
| 交易性金融资产 | 3,888,644 | 5,393,880 | 6,744,420 | 7,553,055 |
| 其中：股票投资 | 3,888,644 | 5,393,880 | 6,744,420 | 7,553,055 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 100,448 | 7,751 | 931 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 131 | 60 | 70 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,181,244 | 6,833,680 | 7,590,821 | 9,363,191 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 52 | 104,905 | 71,496 | 517,426 |
| 应付赎回款 | 411,916 | 95 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,389 | 6,727 | 7,539 | 10,568 |
| 应付托管费 | 232 | 1,121 | 1,257 | 1,761 |
| 应付销售服务费 | 37 | 184 | 238 | 189 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 73,910 | 73,496 | 51,093 | 83,966 |
| 负债合计 | 487,537 | 186,529 | 131,623 | 613,912 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,064,198 | 14,425,171 | 14,599,377 | 14,725,376 |
| 未分配利润 | -6,370,491 | -7,778,020 | -7,140,179 | -5,976,097 |
| 所有者权益合计 | 4,693,707 | 6,647,151 | 7,459,198 | 8,749,280 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,181,244 | 6,833,680 | 7,590,821 | 9,363,191 |
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