基金经理：沙川
| 单位净值:0.9408 | 净值增长率:-1.66% | 净值增长率:-1.66% | 累计净值:0.9408 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘国证龙头家电指数C(013054)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,998,083 | 3,492,016 | 7,737,656 | |
| 结算备付金 | 18,983 | - | 7,650 | |
| 存出保证金 | 46,261 | 61,664 | 1,289 | |
| 交易性金融资产 | 51,091,787 | 55,635,121 | 25,674,658 | |
| 其中：股票投资 | 51,091,787 | 55,635,121 | 25,674,658 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 3,438,724 | 393,136 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 550,192 | 1,061,735 | 3,489,547 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 58,144,030 | 60,643,672 | 36,910,800 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 4,302,809 | 2,171,024 | 2,691,562 | |
| 应付管理人报酬 | 25,855 | 26,241 | 7,086 | |
| 应付托管费 | 5,171 | 5,248 | 1,417 | |
| 应付销售服务费 | 8,433 | 7,631 | 2,443 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 106,878 | 51,267 | 32,687 | |
| 负债合计 | 4,449,145 | 2,261,412 | 2,735,196 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 50,878,153 | 60,259,868 | 31,439,164 | |
| 未分配利润 | 2,816,732 | -1,877,608 | 2,736,439 | |
| 所有者权益合计 | 53,694,885 | 58,382,260 | 34,175,604 | |
| 负债和所有者权益总计 | 58,144,030 | 60,643,672 | 36,910,800 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。