基金经理：沙川
| 单位净值:1.2115 | 净值增长率:-7.39% | 净值增长率:-7.39% | 累计净值:1.2115 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘国证龙头家电指数C(013054)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,600,976 | 5,946,945 | 2,998,083 | 3,492,016 |
| 结算备付金 | 315,266 | - | 18,983 | - |
| 存出保证金 | 137,276 | 39,465 | 46,261 | 61,664 |
| 交易性金融资产 | 118,876,798 | 54,273,863 | 51,091,787 | 55,635,121 |
| 其中：股票投资 | 118,673,160 | 54,247,561 | 51,091,787 | 55,635,121 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 203,638 | 26,302 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,183,506 | - | 3,438,724 | 393,136 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 998,509 | 4,436,759 | 550,192 | 1,061,735 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 130,112,331 | 64,697,032 | 58,144,030 | 60,643,672 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 5,470,535 | - | - |
| 应付赎回款 | 5,025,512 | 1,861,957 | 4,302,809 | 2,171,024 |
| 应付管理人报酬 | 55,584 | 16,728 | 25,855 | 26,241 |
| 应付托管费 | 11,117 | 3,346 | 5,171 | 5,248 |
| 应付销售服务费 | 19,912 | 5,317 | 8,433 | 7,631 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 173,404 | 111,935 | 106,878 | 51,267 |
| 负债合计 | 5,285,530 | 7,469,817 | 4,449,145 | 2,261,412 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 117,577,630 | 60,311,797 | 50,878,153 | 60,259,868 |
| 未分配利润 | 7,249,171 | -3,084,582 | 2,816,732 | -1,877,608 |
| 所有者权益合计 | 124,826,801 | 57,227,215 | 53,694,885 | 58,382,260 |
| 负债和所有者权益总计 | 130,112,331 | 64,697,032 | 58,144,030 | 60,643,672 |
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