基金经理：沙川
| 单位净值:1.2746 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:1.2746 | 截止日期:2026/4/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘国证龙头家电指数A(013053)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,761,834 | 5,217,799 | 6,997,341 | 6,600,976 |
| 结算备付金 | 103,546 | 3,179 | 268,827 | 315,266 |
| 存出保证金 | 61,975 | 49,546 | 108,053 | 137,276 |
| 交易性金融资产 | 43,296,179 | 74,942,309 | 118,265,671 | 118,876,798 |
| 其中：股票投资 | 43,296,179 | 74,942,309 | 118,265,671 | 118,673,160 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 203,638 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 276,767 | 5,315 | - | 3,183,506 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 374,032 | 1,105,607 | 5,092,253 | 998,509 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 46,874,332 | 81,323,754 | 130,732,145 | 130,112,331 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 3,086,023 | - |
| 应付赎回款 | 1,176,899 | 1,504,737 | 2,660,297 | 5,025,512 |
| 应付管理人报酬 | 23,633 | 28,473 | 53,375 | 55,584 |
| 应付托管费 | 4,727 | 5,695 | 10,675 | 11,117 |
| 应付销售服务费 | 7,096 | 7,430 | 18,749 | 19,912 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 173,752 | 93,765 | 184,380 | 173,404 |
| 负债合计 | 1,386,107 | 1,640,100 | 6,013,498 | 5,285,530 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 34,188,265 | 68,632,247 | 106,894,905 | 117,577,630 |
| 未分配利润 | 11,299,961 | 11,051,407 | 17,823,743 | 7,249,171 |
| 所有者权益合计 | 45,488,226 | 79,683,654 | 124,718,648 | 124,826,801 |
| 负债和所有者权益总计 | 46,874,332 | 81,323,754 | 130,732,145 | 130,112,331 |
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