基金经理：董治国
| 单位净值:1.0990 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.0990 | 截止日期:2026/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国国家安全主题混合C(013044)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 29,520,480 | 22,761,022 | 17,344,721 | 22,981,197 |
| 结算备付金 | 440,885 | 741,380 | 265,914 | 762,450 |
| 存出保证金 | 137,776 | 116,749 | 82,414 | 123,562 |
| 交易性金融资产 | 533,847,994 | 358,426,216 | 291,009,285 | 270,445,886 |
| 其中：股票投资 | 530,819,565 | 358,426,216 | 290,806,758 | 270,140,429 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,028,429 | - | 202,527 | 305,457 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,266,335 | - | 1,244,510 | 5,276 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,910,249 | 240,181 | 32,251 | 20,223 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 583,123,718 | 382,285,548 | 309,979,095 | 294,338,595 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,198,368 | 1,113,176 | 453,476 | 1,015,717 |
| 应付赎回款 | 5,648,055 | 1,040,565 | 550,441 | 320,491 |
| 应付管理人报酬 | 476,257 | 346,264 | 313,599 | 293,472 |
| 应付托管费 | 79,376 | 57,711 | 52,267 | 48,912 |
| 应付销售服务费 | 51,996 | 30,928 | 3,826 | 3,734 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 412,244 | 305,847 | 278,330 | 464,382 |
| 负债合计 | 15,866,297 | 2,894,491 | 1,651,938 | 2,146,708 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 483,914,021 | 464,097,934 | 406,398,767 | 421,241,963 |
| 未分配利润 | 83,343,400 | -84,706,877 | -98,071,610 | -129,050,077 |
| 所有者权益合计 | 567,257,421 | 379,391,057 | 308,327,157 | 292,191,887 |
| 负债和所有者权益总计 | 583,123,718 | 382,285,548 | 309,979,095 | 294,338,595 |
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