基金经理：李俊
| 单位净值:0.7944 | 净值增长率:-2.11% | 净值增长率:-2.11% | 累计净值:0.7944 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C(013014)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,579,176 | 11,743,917 | 9,171,203 | 9,364,028 |
| 结算备付金 | 13,168 | 16,321 | 53,154 | 42,030 |
| 存出保证金 | 24,306 | 16,392 | 11,220 | 5,467 |
| 交易性金融资产 | 174,831,350 | 197,590,196 | 157,738,314 | 171,865,051 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 174,831,350 | 197,590,196 | 157,738,314 | 171,865,051 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 590,410 | 324,797 | - | 1,205,926 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 151,623 | 503,748 | 182,654 | 867,123 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 186,190,034 | 210,195,371 | 167,156,546 | 183,349,624 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,885,565 | 1,549,802 | 542,107 | 1,876,536 |
| 应付管理人报酬 | 3,850 | 4,856 | 3,884 | 4,408 |
| 应付托管费 | 770 | 971 | 777 | 882 |
| 应付销售服务费 | 18,655 | 24,216 | 20,445 | 21,725 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 108,241 | 175,285 | 150,223 | 188,895 |
| 负债合计 | 2,017,081 | 1,755,130 | 717,436 | 2,092,445 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 344,213,448 | 410,825,847 | 389,957,828 | 356,605,703 |
| 未分配利润 | -160,040,495 | -202,385,606 | -223,518,718 | -175,348,524 |
| 所有者权益合计 | 184,172,953 | 208,440,241 | 166,439,110 | 181,257,179 |
| 负债和所有者权益总计 | 186,190,034 | 210,195,371 | 167,156,546 | 183,349,624 |
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