基金经理：谢添元
| 单位净值:0.5998 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.5998 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华优选回报灵活配置混合C(012997)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,903,401 | 6,222,971 | 5,657,845 | 2,740,845 |
| 结算备付金 | 289,435 | 2,133,865 | 564,477 | 269,091 |
| 存出保证金 | 64,256 | 47,842 | 15,941 | 14,050 |
| 交易性金融资产 | 44,644,932 | 89,809,279 | 74,178,921 | 40,152,577 |
| 其中：股票投资 | 44,644,932 | 89,809,279 | 74,178,921 | 40,152,577 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,740,812 | 142,334 | 985,973 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 133,066 | - | 82,187 | - |
| 应收申购款 | 27,965 | 100,724 | 263,391 | 11,193 |
| 其他资产 | - | - | - | 25,137 |
| 资产总计 | 51,803,867 | 98,457,015 | 81,748,734 | 43,212,893 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 704,909 | 2,101,587 | 395,633 | 575,521 |
| 应付赎回款 | 110,938 | 1,088,606 | 2,138,855 | 4,529 |
| 应付管理人报酬 | 52,043 | 98,260 | 77,649 | 41,940 |
| 应付托管费 | 8,674 | 16,377 | 12,942 | 6,990 |
| 应付销售服务费 | 6,209 | 14,218 | 9,974 | 1,645 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 259,640 | 241,821 | 90,778 | 51,226 |
| 负债合计 | 1,142,412 | 3,560,869 | 2,725,830 | 681,851 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 64,555,020 | 98,324,607 | 74,422,802 | 44,485,889 |
| 未分配利润 | -13,893,565 | -3,428,460 | 4,600,103 | -1,954,847 |
| 所有者权益合计 | 50,661,454 | 94,896,146 | 79,022,905 | 42,531,042 |
| 负债和所有者权益总计 | 51,803,867 | 98,457,015 | 81,748,734 | 43,212,893 |
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