基金经理：方晗
| 单位净值:0.7995 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.7995 | 截止日期:2026/8/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实策略视野三年持有期混合(012995)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 70,331,019 | 13,506,760 | 84,857,803 | 35,280,206 |
| 结算备付金 | 1,880,738 | 1,423,506 | 1,844,619 | 1,691,332 |
| 存出保证金 | 101,323 | 128,274 | 203,936 | 109,092 |
| 交易性金融资产 | 119,455,064 | 167,774,156 | 135,462,026 | 172,165,637 |
| 其中：股票投资 | 116,835,798 | 167,071,071 | 135,462,026 | 171,736,432 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,619,266 | 703,085 | - | 429,205 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 115,560 | - | 3,652,697 | 3,484,372 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 135,946 | - | - |
| 应收申购款 | 453 | 9 | 10 | 100 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 191,884,157 | 182,968,652 | 226,021,091 | 212,730,740 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 553,664 | 1,887,206 | - | 3,234,669 |
| 应付赎回款 | 483,400 | 334,536 | 8,471,804 | - |
| 应付管理人报酬 | 193,313 | 175,471 | 231,850 | 211,590 |
| 应付托管费 | 32,219 | 29,245 | 38,642 | 35,265 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 5 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 266,139 | 284,058 | 480,047 | 561,114 |
| 负债合计 | 1,528,735 | 2,710,516 | 9,222,343 | 4,042,643 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 249,723,903 | 294,344,211 | 359,270,287 | 372,965,759 |
| 未分配利润 | -59,368,481 | -114,086,075 | -142,471,538 | -164,277,662 |
| 所有者权益合计 | 190,355,423 | 180,258,136 | 216,798,749 | 208,688,097 |
| 负债和所有者权益总计 | 191,884,157 | 182,968,652 | 226,021,091 | 212,730,740 |
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