基金经理：孙丹
| 单位净值:1.2116 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.2116 | 截止日期:2026/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成民享安盈一年持有混合A(012991)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,608,350 | 316,857 | 2,320,795 | 298,996 |
| 结算备付金 | 217,963 | 31,559 | 65,197 | 2,196,002 |
| 存出保证金 | 5,123 | 3,118 | 2,500 | 4,431 |
| 交易性金融资产 | 54,550,226 | 53,554,998 | 60,347,528 | 81,223,444 |
| 其中：股票投资 | 14,544,850 | 10,506,135 | 12,499,635 | 14,725,866 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 40,005,376 | 43,048,863 | 47,847,893 | 66,497,578 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 6,500,837 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 5,351 | 21,402 | 25,918 | 41,487 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 58,387,014 | 60,428,770 | 62,761,937 | 83,764,359 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 14,403,196 |
| 应付证券清算款 | 69,809 | 65,965 | 2 | 200,034 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 39,496 | 39,708 | 42,343 | 45,581 |
| 应付托管费 | 7,405 | 7,445 | 7,939 | 8,546 |
| 应付销售服务费 | 159 | 265 | 232 | 739 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 909 | 417 | 469 | 343 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 44,618 | 67,385 | 44,883 | 105,589 |
| 负债合计 | 162,397 | 181,185 | 95,869 | 14,764,028 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 50,076,772 | 54,546,964 | 57,706,912 | 65,552,748 |
| 未分配利润 | 8,147,845 | 5,700,621 | 4,959,156 | 3,447,583 |
| 所有者权益合计 | 58,224,618 | 60,247,585 | 62,666,068 | 69,000,332 |
| 负债和所有者权益总计 | 58,387,014 | 60,428,770 | 62,761,937 | 83,764,359 |
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