基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.7895 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:0.7895 | 截止日期:2024/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,758,247 | 9,645,736 | 14,683,325 | 11,667,553 |
| 结算备付金 | 398,219 | 23 | 1,042,404 | 6 |
| 存出保证金 | 517,166 | 55,010 | 41,059 | 3,432 |
| 交易性金融资产 | 118,845,061 | 145,155,500 | 196,328,580 | 120,635,550 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 118,845,061 | 145,155,500 | 196,328,580 | 120,635,550 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,436,835 | 1,887 | 1,808,540 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 717,610 | 712,401 | 475,892 | 1,600,066 |
| 其他资产 | - | 383,134 | - | - |
| 资产总计 | 132,673,139 | 155,953,690 | 214,379,800 | 133,906,607 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,712,197 | 1,123,830 | 4,074,868 | 3,241,093 |
| 应付管理人报酬 | 4,443 | 4,371 | 5,843 | 3,045 |
| 应付托管费 | 889 | 874 | 1,169 | 609 |
| 应付销售服务费 | 23,910 | 27,196 | 52,385 | 26,585 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 79,604 | 60,432 | 90,061 | 101,246 |
| 负债合计 | 3,821,043 | 1,216,703 | 4,224,326 | 3,372,578 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 209,767,729 | 237,416,669 | 303,428,379 | 183,939,454 |
| 未分配利润 | -80,915,634 | -82,679,682 | -93,272,904 | -53,405,426 |
| 所有者权益合计 | 128,852,096 | 154,736,987 | 210,155,474 | 130,534,029 |
| 负债和所有者权益总计 | 132,673,139 | 155,953,690 | 214,379,800 | 133,906,607 |
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