基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.6108 | 净值增长率:-1.47% | 净值增长率:-1.47% | 累计净值:0.6108 | 截止日期:2022/11/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,719,097 | 4,482,243 | ||
| 结算备付金 | 420 | - | ||
| 存出保证金 | 763 | 4,368 | ||
| 交易性金融资产 | 76,948,800 | 44,627,200 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 76,948,800 | 44,627,200 | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | 448 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 3,130,381 | - | ||
| 其他资产 | 193,852 | - | ||
| 资产总计 | 89,993,311 | 49,114,259 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 991 | - | ||
| 应付赎回款 | 5,880,467 | 1,623,230 | ||
| 应付管理人报酬 | 1,899 | 1,603 | ||
| 应付托管费 | 380 | 321 | ||
| 应付销售服务费 | 14,291 | 8,485 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 47,024 | 35,031 | ||
| 负债合计 | 5,945,052 | 1,668,671 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 104,553,869 | 53,102,107 | ||
| 未分配利润 | -20,505,609 | -5,656,519 | ||
| 所有者权益合计 | 84,048,259 | 47,445,588 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 89,993,311 | 49,114,259 | ||
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