基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.7988 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:0.7988 | 截止日期:2026/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 353,151,840 | 88,550,639 | 38,437,237 | 10,758,247 |
| 结算备付金 | 5,801,381 | 5,265,630 | 3,677,613 | 398,219 |
| 存出保证金 | 20,424,944 | 9,623,650 | 2,199,729 | 517,166 |
| 交易性金融资产 | 4,671,863,539 | 1,142,319,960 | 441,091,514 | 118,845,061 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 4,671,863,539 | 1,142,319,960 | 440,378,136 | 118,845,061 |
| 债券投资 | - | - | 713,378 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 710,485 | - | 1,436,835 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 24,790,590 | 6,966,543 | 2,800,984 | 717,610 |
| 其他资产 | - | 2,109,758 | - | - |
| 资产总计 | 5,076,032,295 | 1,255,546,666 | 488,207,076 | 132,673,139 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 40,908,738 | 17,354,989 | 7,745,210 | 3,712,197 |
| 应付管理人报酬 | 149,047 | 38,987 | 17,653 | 4,443 |
| 应付托管费 | 29,809 | 7,798 | 3,531 | 889 |
| 应付销售服务费 | 683,133 | 123,830 | 73,864 | 23,910 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 37,539 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 107,672 | 103,927 | 53,246 | 79,604 |
| 负债合计 | 41,878,400 | 17,629,531 | 7,931,043 | 3,821,043 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,591,292,427 | 1,398,920,244 | 620,184,156 | 209,767,729 |
| 未分配利润 | -557,138,532 | -161,003,109 | -139,908,123 | -80,915,634 |
| 所有者权益合计 | 5,034,153,895 | 1,237,917,135 | 480,276,034 | 128,852,096 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,076,032,295 | 1,255,546,666 | 488,207,076 | 132,673,139 |
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