基金经理：罗英宇
| 单位净值:1.2385 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.2385 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华国证半导体芯片ETF联接A(012969)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 114,597,659 | 104,558,977 | 60,739,706 | 83,892,121 |
| 结算备付金 | 1,977,647 | 640,789 | 520,718 | 1,304,387 |
| 存出保证金 | 1,998,388 | 566,871 | 700,765 | 623,715 |
| 交易性金融资产 | 2,312,844,356 | 1,450,430,145 | 806,362,764 | 956,705,947 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 2,312,844,356 | 1,450,430,145 | 806,362,764 | 956,705,947 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 4,556,314 | 1,021,200 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 79,617,886 | 32,295,476 | 4,506,588 | 10,136,820 |
| 其他资产 | 31,160,180 | - | - | - |
| 资产总计 | 2,542,196,115 | 1,588,492,258 | 877,386,855 | 1,053,684,189 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 42,485,654 | 4,924,450 | - | - |
| 应付赎回款 | 58,750,055 | 49,900,464 | 26,039,033 | 41,896,029 |
| 应付管理人报酬 | 36,961 | 32,558 | 18,706 | 23,819 |
| 应付托管费 | 7,392 | 6,512 | 3,741 | 4,764 |
| 应付销售服务费 | 225,923 | 188,251 | 116,062 | 155,903 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,076,563 | 579,621 | 53,053 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 123,422 | 63,294 | 86,856 | 196,693 |
| 负债合计 | 104,705,970 | 55,695,149 | 26,317,451 | 42,277,208 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,217,185,096 | 1,439,366,565 | 1,106,691,322 | 1,314,540,155 |
| 未分配利润 | 1,220,305,049 | 93,430,545 | -255,621,918 | -303,133,174 |
| 所有者权益合计 | 2,437,490,145 | 1,532,797,110 | 851,069,404 | 1,011,406,981 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,542,196,115 | 1,588,492,258 | 877,386,855 | 1,053,684,189 |
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