基金经理：姚飞军
| 单位净值:1.7999 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:1.7999 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商稳健平衡混合C(012964)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,603,767 | 8,717,421 | 11,565,682 | 23,848,845 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 131,948,852 | 91,155,370 | 73,157,191 | 127,917,282 |
| 其中：股票投资 | 98,613,386 | 68,865,922 | 58,300,817 | 102,475,558 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 33,335,466 | 22,289,448 | 14,856,374 | 25,441,724 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 12,998,454 | - | -537 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 261,678 | - | 578,980 |
| 应收申购款 | 688,567 | 120,131 | 42,175 | 1,121,815 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 160,239,641 | 100,254,601 | 84,764,511 | 153,466,922 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,508,611 | 677,508 | - | 295,007 |
| 应付赎回款 | 1,841,466 | 673,321 | 726,341 | 534,692 |
| 应付管理人报酬 | 155,114 | 96,689 | 92,216 | 155,459 |
| 应付托管费 | 25,852 | 16,115 | 15,369 | 25,910 |
| 应付销售服务费 | 49,999 | 30,240 | 23,416 | 58,105 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 306 | 241 | 228 | 115 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 20,157 | 41,930 | 20,079 | 69,973 |
| 负债合计 | 3,601,506 | 1,536,044 | 877,649 | 1,139,261 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 95,583,385 | 73,259,174 | 71,412,479 | 132,517,887 |
| 未分配利润 | 61,054,750 | 25,459,382 | 12,474,383 | 19,809,774 |
| 所有者权益合计 | 156,638,135 | 98,718,556 | 83,886,862 | 152,327,661 |
| 负债和所有者权益总计 | 160,239,641 | 100,254,601 | 84,764,511 | 153,466,922 |
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