基金经理：梁莹
| 单位净值:1.1347 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1347 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达稳丰90天滚动短债A(012933)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,813,585 | 1,154,249 | 1,916,535 | 1,621,203 |
| 结算备付金 | 1,567 | 1,558 | 1,549 | 85,960 |
| 存出保证金 | 1,101 | - | 8,654 | 2,063 |
| 交易性金融资产 | 2,430,840,030 | 1,598,184,412 | 2,151,670,053 | 1,283,624,614 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,400,509,430 | 1,568,134,932 | 2,148,889,493 | 1,275,435,968 |
| 资产支持证券投资 | 30,330,600 | 30,049,479 | 2,780,561 | 8,188,645 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 21,624,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 187,928 | 30,719 | 46,261 | 835 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,432,844,211 | 1,599,370,937 | 2,153,643,052 | 1,306,958,674 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 123,014,961 | 360,059,161 | 314,035,152 | 44,009,041 |
| 应付证券清算款 | - | - | 72,839,831 | 10,415,818 |
| 应付赎回款 | 234 | 21,435 | 403 | - |
| 应付管理人报酬 | 422,052 | 204,413 | 360,376 | 179,827 |
| 应付托管费 | 105,513 | 51,103 | 90,094 | 44,957 |
| 应付销售服务费 | 411,856 | 199,180 | 355,030 | 173,279 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 143,681 | 120,586 | 157,880 | 89,902 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 222,250 | 124,107 | 241,575 | 129,346 |
| 负债合计 | 124,320,548 | 360,779,985 | 388,080,340 | 55,042,170 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,067,642,259 | 1,118,266,584 | 1,609,753,721 | 1,152,893,977 |
| 未分配利润 | 240,881,405 | 120,324,367 | 155,808,990 | 99,022,527 |
| 所有者权益合计 | 2,308,523,664 | 1,238,590,951 | 1,765,562,712 | 1,251,916,505 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,432,844,211 | 1,599,370,937 | 2,153,643,052 | 1,306,958,674 |
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