基金经理：陈涛
| 单位净值:0.9571 | 净值增长率:-0.88% | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:0.9571 | 截止日期:2023/9/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:75.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中庚价值先锋股票(012930)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 51,870,386 | 80,810,706 | 317,145,799 | 87,881,716 |
| 结算备付金 | 1,107 | 1,105 | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 9,005,530,889 | 6,826,927,042 | 4,972,316,862 | 6,977,470,467 |
| 其中：股票投资 | 8,559,425,910 | 6,512,110,809 | 4,788,966,245 | 6,615,675,657 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 446,104,979 | 314,816,232 | 183,350,616 | 361,794,811 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -6,287 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 7,017,713 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,698,974 | 5,199,775 | 10,476,533 | 84,536,799 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,066,095,068 | 6,912,938,627 | 5,299,939,194 | 7,156,906,695 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 24,864,266 | 32,702,890 | 235,247,911 | 17,808,888 |
| 应付管理人报酬 | 11,535,758 | 8,258,933 | 6,095,730 | 7,732,275 |
| 应付托管费 | 1,538,101 | 1,101,191 | 812,764 | 1,030,970 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 54 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 171,974 | 287,147 | 2,298,666 | 193,510 |
| 负债合计 | 38,110,099 | 42,350,160 | 244,455,071 | 26,765,697 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,878,177,447 | 6,365,421,410 | 5,425,508,289 | 6,063,879,903 |
| 未分配利润 | 1,149,807,523 | 505,167,057 | -370,024,167 | 1,066,261,095 |
| 所有者权益合计 | 9,027,984,969 | 6,870,588,467 | 5,055,484,123 | 7,130,140,998 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,066,095,068 | 6,912,938,627 | 5,299,939,194 | 7,156,906,695 |
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