基金经理：常亚桥
| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2025/12/7 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)(012925)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,091,427 | 24,841,165 | 33,170,599 | 8,571,883 |
| 结算备付金 | 798,715 | 2,218,848 | 769,273 | 1,151,094 |
| 存出保证金 | 185,118 | 197,183 | 127,921 | 131,346 |
| 交易性金融资产 | 122,291,540 | 105,705,459 | 103,933,441 | 130,324,039 |
| 其中：股票投资 | 122,106,163 | 104,596,074 | 103,682,090 | 130,063,909 |
| 基金投资 | - | 839,527 | - | - |
| 债券投资 | 185,377 | 269,858 | 251,351 | 260,130 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,364,149 | 4,416,836 | - | 2,034,636 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 83,920 | - | 128,736 | - |
| 应收申购款 | 39,868 | 391,173 | 43,913 | 105,893 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 134,854,735 | 137,770,663 | 138,173,883 | 142,318,891 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,158,558 | 4,440,922 | 8,857,179 | 2,322,780 |
| 应付赎回款 | 825,518 | 242,194 | 313,197 | 384,827 |
| 应付管理人报酬 | 123,847 | 206,250 | 190,617 | 214,705 |
| 应付托管费 | 20,641 | 34,375 | 31,770 | 35,784 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2 | 2 | 2 | 6,364 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,297,901 | 1,191,280 | 800,994 | 1,948,084 |
| 负债合计 | 5,426,467 | 6,115,024 | 10,193,759 | 4,912,544 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 95,150,175 | 102,517,977 | 113,121,221 | 122,735,793 |
| 未分配利润 | 34,278,094 | 29,137,663 | 14,858,904 | 14,670,554 |
| 所有者权益合计 | 129,428,268 | 131,655,639 | 127,980,125 | 137,406,348 |
| 负债和所有者权益总计 | 134,854,735 | 137,770,663 | 138,173,883 | 142,318,891 |
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