基金经理：常亚桥
| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/12/7 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)(012925)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,170,599 | 8,571,883 | 54,480,696 | 34,431,565 |
| 结算备付金 | 769,273 | 1,151,094 | 2,859,887 | 7,962,314 |
| 存出保证金 | 127,921 | 131,346 | 187,768 | 227,053 |
| 交易性金融资产 | 103,933,441 | 130,324,039 | 130,978,153 | 162,477,181 |
| 其中：股票投资 | 103,682,090 | 130,063,909 | 130,895,788 | 162,400,598 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 251,351 | 260,130 | 82,365 | 76,582 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,034,636 | 964,900 | 6,080,001 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 128,736 | - | 625,671 | - |
| 应收申购款 | 43,913 | 105,893 | 117,559 | 123,827 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 138,173,883 | 142,318,891 | 190,214,634 | 211,301,941 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,857,179 | 2,322,780 | 18,288,578 | - |
| 应付赎回款 | 313,197 | 384,827 | 464,676 | 203,472 |
| 应付管理人报酬 | 190,617 | 214,705 | 252,310 | 330,118 |
| 应付托管费 | 31,770 | 35,784 | 42,052 | 55,020 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2 | 6,364 | 145 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 800,994 | 1,948,084 | 1,682,793 | 1,344,941 |
| 负债合计 | 10,193,759 | 4,912,544 | 20,730,553 | 1,933,552 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 113,121,221 | 122,735,793 | 131,802,399 | 138,816,279 |
| 未分配利润 | 14,858,904 | 14,670,554 | 37,681,681 | 70,552,111 |
| 所有者权益合计 | 127,980,125 | 137,406,348 | 169,484,081 | 209,368,390 |
| 负债和所有者权益总计 | 138,173,883 | 142,318,891 | 190,214,634 | 211,301,941 |
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