基金经理：郑希
| 单位净值:0.6517 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.6517 | 截止日期:2026/7/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)(012921)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,169,309,999 | 102,218,377 | 95,048,386 | 51,776,380 |
| 结算备付金 | 8,952,840 | 1,006,749 | 695,431 | 29,173 |
| 存出保证金 | 2,488,511 | 826,090 | 97,156 | 24,095 |
| 交易性金融资产 | 6,957,040,386 | 1,238,613,824 | 661,089,829 | 204,727,074 |
| 其中：股票投资 | 6,894,736,630 | 1,237,601,780 | 660,079,048 | 204,727,074 |
| 基金投资 | 62,303,755 | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,012,043 | 1,010,781 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 5,000,000 |
| 应收证券清算款 | 14,792,941 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,809,412 | 1,094,253 | 98,805 | 136,937 |
| 应收申购款 | 153,554,083 | 25,423,789 | 101,342,557 | 2,687,942 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,307,948,173 | 1,369,183,082 | 858,372,164 | 264,381,600 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 11,068,760 | 12,155,978 | 38,311,163 | 8,586,171 |
| 应付赎回款 | 171,584,366 | 36,212,398 | 8,738,102 | 7,746,291 |
| 应付管理人报酬 | 8,049,486 | 1,200,505 | 614,901 | 226,360 |
| 应付托管费 | 1,341,581 | 200,084 | 102,484 | 37,727 |
| 应付销售服务费 | 1,753,641 | 213,038 | 97,462 | 23,801 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,264 | 38 | 26 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,413,816 | 1,044,570 | 414,197 | 132,595 |
| 负债合计 | 197,212,915 | 51,026,612 | 48,278,335 | 16,752,944 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,272,856,733 | 824,954,355 | 598,367,164 | 208,437,231 |
| 未分配利润 | 4,837,878,525 | 493,202,114 | 211,726,665 | 39,191,426 |
| 所有者权益合计 | 8,110,735,258 | 1,318,156,470 | 810,093,829 | 247,628,657 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,307,948,173 | 1,369,183,082 | 858,372,164 | 264,381,600 |
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