基金经理：张月
| 单位净值:1.0687 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0687 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,951,825 | 984,263 | 131,494 | 1,246,360 |
| 结算备付金 | 33,705 | 25,852 | - | 4,734 |
| 存出保证金 | 9,025 | 1,816 | 441 | 1,248 |
| 交易性金融资产 | 73,078,212 | 48,939,764 | 16,846,314 | 37,692,770 |
| 其中：股票投资 | 1,538,173 | - | - | - |
| 基金投资 | 67,088,554 | 46,010,167 | 15,937,398 | 35,168,363 |
| 债券投资 | 4,451,486 | 2,929,597 | 908,916 | 2,524,406 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 345,408 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 2,521 | - | - |
| 应收申购款 | 11,348 | 254 | 200 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 77,429,523 | 49,954,469 | 16,978,449 | 38,945,112 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 139,804 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 19,334 | 105 | 586 | 820,413 |
| 应付管理人报酬 | 18,922 | 12,743 | 4,175 | 11,505 |
| 应付托管费 | 5,985 | 3,757 | 1,315 | 3,458 |
| 应付销售服务费 | 1,829 | 1,524 | 1,888 | 4,457 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 71 | - | - | 4 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 29,408 | 849 | 849 | 115,000 |
| 负债合计 | 215,354 | 18,979 | 8,814 | 954,836 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 72,151,549 | 47,384,964 | 16,364,151 | 36,921,192 |
| 未分配利润 | 5,062,621 | 2,550,526 | 605,485 | 1,069,084 |
| 所有者权益合计 | 77,214,170 | 49,935,490 | 16,969,636 | 37,990,276 |
| 负债和所有者权益总计 | 77,429,523 | 49,954,469 | 16,978,449 | 38,945,112 |
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