基金经理：张月
| 单位净值:1.0444 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0444 | 截止日期:2025/7/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,246,360 | 28,938,355 | 2,805,891 | 20,490,644 |
| 结算备付金 | 4,734 | 5,579 | 83,219 | 62,866 |
| 存出保证金 | 1,248 | 78,438 | 49,988 | 23,644 |
| 交易性金融资产 | 37,692,770 | 183,840,836 | 307,950,126 | 165,244,845 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 10,871,633 |
| 基金投资 | 35,168,363 | 169,828,545 | 289,916,496 | 154,373,212 |
| 债券投资 | 2,524,406 | 14,012,292 | 18,033,630 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 998,632 | 22,500,000 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 43,660 | 73,454 | - |
| 应收申购款 | - | 49,985 | 23,691,208 | 50 |
| 其他资产 | - | 2,457 | - | - |
| 资产总计 | 38,945,112 | 213,957,942 | 357,153,885 | 185,822,049 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 2,413,390 | 139,955 |
| 应付赎回款 | 820,413 | 27,259,459 | 1,762 | 521,287 |
| 应付管理人报酬 | 11,505 | 61,339 | 62,059 | 44,892 |
| 应付托管费 | 3,458 | 18,729 | 20,553 | 15,248 |
| 应付销售服务费 | 4,457 | 37,240 | 4,209 | 2,714 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4 | 62 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 115,000 | 83,542 | 183,792 | 109,936 |
| 负债合计 | 954,836 | 27,460,371 | 2,685,765 | 834,033 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 36,921,192 | 183,300,151 | 352,050,390 | 182,477,004 |
| 未分配利润 | 1,069,084 | 3,197,421 | 2,417,730 | 2,511,013 |
| 所有者权益合计 | 37,990,276 | 186,497,572 | 354,468,120 | 184,988,017 |
| 负债和所有者权益总计 | 38,945,112 | 213,957,942 | 357,153,885 | 185,822,049 |
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