基金经理：何家琪
| 单位净值:1.2947 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:1.2947 | 截止日期:2025/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏可转债增强债券C(012887)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,535,391 | 7,875,561 | 3,149,433 | 5,733,758 |
| 结算备付金 | 40,807,155 | 44,974,505 | 22,352,156 | 16,952,058 |
| 存出保证金 | 239,888 | 373,830 | 361,911 | 297,720 |
| 交易性金融资产 | 2,561,594,164 | 3,298,523,438 | 3,909,546,175 | 1,269,181,799 |
| 其中：股票投资 | 752,710,104 | 1,029,377,535 | 1,308,609,488 | 469,922,937 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,808,884,060 | 2,269,145,903 | 2,600,936,687 | 799,258,862 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,105,977 | - | 27,431,726 | 2,139,343 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 91,216 | 24,584,824 | 76,185 | 150,566 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,620,373,790 | 3,376,332,157 | 3,962,917,585 | 1,294,455,244 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 518,100,000 | 687,895,354 | 919,542,576 | 365,042,969 |
| 应付证券清算款 | 3,258,859 | 25,033,496 | - | 1,010,915 |
| 应付赎回款 | 90,818 | 928,092 | 27,572,740 | 391,489 |
| 应付管理人报酬 | 1,233,024 | 1,555,352 | 1,667,172 | 742,084 |
| 应付托管费 | 352,293 | 444,386 | 476,335 | 212,024 |
| 应付销售服务费 | 358,485 | 444,791 | 443,004 | 41,826 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 18,378 | 24,408 | 15,789 | 5,539 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 659,211 | 291,666 | 1,583,033 | 909,333 |
| 负债合计 | 524,071,068 | 716,617,546 | 951,300,649 | 368,356,179 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,784,279,315 | 2,108,966,596 | 2,137,231,057 | 687,013,968 |
| 未分配利润 | 312,023,407 | 550,748,016 | 874,385,879 | 239,085,098 |
| 所有者权益合计 | 2,096,302,722 | 2,659,714,612 | 3,011,616,936 | 926,099,066 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,620,373,790 | 3,376,332,157 | 3,962,917,585 | 1,294,455,244 |
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