基金经理：
| 单位净值:0.5734 | 净值增长率:-1.24% | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:0.5734 | 截止日期:2024/7/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银科技龙头ETF发起式联接A(012882)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/7/29 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,184,185 | 1,638,004 | 1,561,591 | 1,257,034 |
| 结算备付金 | 1,379 | 10,501 | 7,941 | 11,353 |
| 存出保证金 | 6,345 | 2,642 | 2,315 | 2,929 |
| 交易性金融资产 | 9,019,458 | 21,866,678 | 21,967,508 | 18,970,118 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 9,019,458 | 21,866,678 | 21,967,508 | 18,970,118 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,830,573 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 38,329 | 191,357 | 16,668 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 16,041,940 | 23,556,154 | 23,730,712 | 20,258,101 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 385,935 | 274,432 | - |
| 应付赎回款 | 6,546,947 | 242,530 | 46,451 | 16,451 |
| 应付管理人报酬 | 396 | 563 | 520 | 458 |
| 应付托管费 | 62 | 88 | 81 | 71 |
| 应付销售服务费 | 535 | 579 | 507 | 542 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 423 | 30,164 | 15,894 | 32,013 |
| 负债合计 | 6,548,363 | 659,860 | 337,885 | 49,535 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 16,578,937 | 35,299,476 | 32,181,835 | 31,470,780 |
| 未分配利润 | -7,085,360 | -12,403,181 | -8,789,008 | -11,262,214 |
| 所有者权益合计 | 9,493,577 | 22,896,295 | 23,392,826 | 20,208,566 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,041,940 | 23,556,154 | 23,730,712 | 20,258,101 |
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