基金经理：王鹏
| 单位净值:0.6694 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:0.6694 | 截止日期:2024/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投量化精选6个月持有期混合A(012878)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 32,488,646 | 32,893,207 | 60,075,587 | 120,384,996 |
| 结算备付金 | 26,451,725 | 34,306,789 | 40,572,431 | 20,500,528 |
| 存出保证金 | - | - | 2,487,672 | - |
| 交易性金融资产 | 231,464,947 | 262,558,865 | 304,202,442 | 331,147,703 |
| 其中：股票投资 | 231,464,947 | 262,304,580 | 304,154,882 | 331,147,703 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 254,286 | 47,560 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,309 | 1,009 | 2,101 | 2,708 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 290,406,626 | 329,759,871 | 407,340,232 | 472,035,936 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 909,619 | 1,747,322 | 1,107,784 | 274,612 |
| 应付管理人报酬 | 289,532 | 336,363 | 505,479 | 618,820 |
| 应付托管费 | 48,255 | 56,061 | 84,246 | 103,137 |
| 应付销售服务费 | 63,150 | 73,100 | 89,586 | 109,608 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 4 | 1,252 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 104,522 | 170,000 | 126,324 | 180,000 |
| 负债合计 | 1,415,078 | 2,382,850 | 1,914,672 | 1,286,176 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 401,864,430 | 439,951,369 | 503,620,370 | 601,062,785 |
| 未分配利润 | -112,872,881 | -112,574,348 | -98,194,810 | -130,313,025 |
| 所有者权益合计 | 288,991,548 | 327,377,021 | 405,425,560 | 470,749,760 |
| 负债和所有者权益总计 | 290,406,626 | 329,759,871 | 407,340,232 | 472,035,936 |
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