基金经理：李响
| 单位净值:1.3116 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:1.3116 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣福耀混合A(012876)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,401,492 | 5,000,403 | 5,514,253 | 5,988,172 |
| 结算备付金 | 28 | 51,222 | 51,086 | 50,704 |
| 存出保证金 | 6,877,245 | 13,257,572 | 19,476,119 | 1,323,242 |
| 交易性金融资产 | 176,221,984 | 113,675,714 | 80,915,013 | 63,634,062 |
| 其中：股票投资 | 176,221,984 | 113,675,714 | 80,915,013 | 63,634,062 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 15,000,150 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 138,606 | 27,338 | - | 160 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 203,639,356 | 132,012,249 | 105,956,471 | 85,996,491 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 8,062,012 | 26,574 | 71 | 151 |
| 应付管理人报酬 | 102,723 | 62,806 | 56,853 | 42,639 |
| 应付托管费 | 34,241 | 20,935 | 18,951 | 14,213 |
| 应付销售服务费 | 66,445 | 41,817 | 37,896 | 28,411 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 165,001 | 89,260 | 180,000 | 92,082 |
| 负债合计 | 8,430,422 | 241,393 | 293,771 | 177,497 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 181,660,870 | 146,603,369 | 146,265,714 | 146,256,766 |
| 未分配利润 | 13,548,064 | -14,832,513 | -40,603,014 | -60,437,772 |
| 所有者权益合计 | 195,208,933 | 131,770,855 | 105,662,700 | 85,818,994 |
| 负债和所有者权益总计 | 203,639,356 | 132,012,249 | 105,956,471 | 85,996,491 |
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