基金经理：刘依姗
| 单位净值:0.9749 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:0.9749 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012869)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,364,565 | 454,590,018 | 132,559,992 | 143,343,815 |
| 结算备付金 | 39,403,274 | 28,976,635 | 19,503,824 | 23,625,186 |
| 存出保证金 | 11,466,780 | 20,288,874 | 2,170,129 | 2,967,945 |
| 交易性金融资产 | 4,202,002,033 | 3,357,947,239 | 1,994,439,566 | 2,116,453,637 |
| 其中：股票投资 | 3,897,043,485 | 3,357,947,239 | 1,994,439,566 | 2,116,453,637 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 304,958,548 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,025,295 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 323,051 | 348,388 | 240,417 | 241,636 |
| 应收申购款 | - | 5,641,420 | 2,839,155 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,278,584,998 | 3,867,792,574 | 2,151,753,082 | 2,286,632,219 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 5,618,957 | 4,975,751 | 29,246,518 | 1,827,043 |
| 应付管理人报酬 | 2,805,552 | 2,638,601 | 1,376,079 | 1,534,335 |
| 应付托管费 | 701,388 | 659,650 | 344,020 | 479,480 |
| 应付销售服务费 | 36,119 | 55,135 | 13,247 | 12,693 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,099,115 | 1,765 | - | 15,182 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 359,693 | 447,147 | 441,311 | 823,854 |
| 负债合计 | 10,620,825 | 8,778,049 | 31,421,175 | 4,692,587 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 641,583,384 | 666,354,665 | 407,068,531 | 468,124,115 |
| 未分配利润 | 3,626,380,789 | 3,192,659,861 | 1,713,263,377 | 1,813,815,517 |
| 所有者权益合计 | 4,267,964,173 | 3,859,014,525 | 2,120,331,908 | 2,281,939,632 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,278,584,998 | 3,867,792,574 | 2,151,753,082 | 2,286,632,219 |
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