单位(元)易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012868)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
46,708,910 |
结算备付金 |
3,374,817 |
存出保证金 |
715,354 |
交易性金融资产 |
566,044,889 |
其中:股票投资 |
566,044,889 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
3,139 |
应收股利 |
86,611 |
应收申购款 |
2,093,699 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
619,027,419 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
4,109,264 |
应付管理人报酬 |
425,168 |
应付托管费 |
132,865 |
应付销售服务费 |
1,223 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
9,931 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
582,947 |
负债合计 |
5,261,398 |
所有者权益 |
实收基金 |
202,715,959 |
未分配利润 |
411,050,062 |
所有者权益合计 |
613,766,021 |
负债和所有者权益总计 |
619,027,419 |
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