基金经理：范冰
| 单位净值:3.2319 | 净值增长率:-1.66% | 净值增长率:-1.66% | 累计净值:3.2319 | 截止日期:2023/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012868)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 44,483,175 | 41,730,470 | 43,008,687 | 46,708,910 |
| 结算备付金 | 3,318,521 | 1,447,551 | 1,764,883 | 3,374,817 |
| 存出保证金 | 1,028,202 | 665,746 | 930,200 | 715,354 |
| 交易性金融资产 | 602,957,742 | 465,023,588 | 491,182,984 | 566,044,889 |
| 其中：股票投资 | 602,957,742 | 465,023,588 | 491,182,984 | 566,044,889 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 11,514,637 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 3,139 |
| 应收股利 | 68,456 | 101,190 | 96,754 | 86,611 |
| 应收申购款 | - | 1,680,885 | 1,400,742 | 2,093,699 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 663,370,733 | 510,649,429 | 538,384,251 | 619,027,419 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 7,644,818 | 676,818 | 3,052,591 | 4,109,264 |
| 应付管理人报酬 | 420,296 | 357,844 | 362,107 | 425,168 |
| 应付托管费 | 131,342 | 111,826 | 113,158 | 132,865 |
| 应付销售服务费 | 3,927 | 4,893 | 3,754 | 1,223 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 91,123 | - | - | 9,931 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 627,348 | 490,698 | 258,376 | 582,947 |
| 负债合计 | 8,918,855 | 1,642,079 | 3,789,986 | 5,261,398 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 190,884,343 | 214,118,906 | 227,223,327 | 202,715,959 |
| 未分配利润 | 463,567,535 | 294,888,444 | 307,370,939 | 411,050,062 |
| 所有者权益合计 | 654,451,878 | 509,007,350 | 534,594,266 | 613,766,021 |
| 负债和所有者权益总计 | 663,370,733 | 510,649,429 | 538,384,251 | 619,027,419 |
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