基金经理：宋钊贤
| 单位净值:1.7145 | 净值增长率:-1.94% | 净值增长率:-1.94% | 累计净值:1.7145 | 截止日期:2026/1/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012866)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,498,597 | 21,604,841 | 19,561,835 | 21,062,142 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 315,033,282 | 285,127,680 | 297,835,054 | 296,753,017 |
| 其中：股票投资 | 315,033,282 | 285,127,680 | 297,835,054 | 296,753,017 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 561,509 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 335,093,387 | 306,732,521 | 317,396,889 | 317,815,160 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 640,455 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 502,579 | 210,079 | 200,350 | 1,108,558 |
| 应付管理人报酬 | 219,404 | 206,527 | 205,815 | 203,279 |
| 应付托管费 | 54,851 | 64,540 | 64,317 | 63,525 |
| 应付销售服务费 | 2,526 | 1,349 | 737 | 1,073 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 120,146 | 275,191 | 210,074 | 301,036 |
| 负债合计 | 1,539,961 | 757,686 | 681,294 | 1,677,470 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 274,914,709 | 231,184,039 | 233,422,184 | 241,933,421 |
| 未分配利润 | 58,638,717 | 74,790,797 | 83,293,411 | 74,204,268 |
| 所有者权益合计 | 333,553,426 | 305,974,835 | 316,715,595 | 316,137,690 |
| 负债和所有者权益总计 | 335,093,387 | 306,732,521 | 317,396,889 | 317,815,160 |
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