基金经理：宋钊贤
| 单位净值:0.3026 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.3026 | 截止日期:2026/8/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012865)资产负债表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,259,760 | 6,408,430 | 10,902,115 | 12,472,035 |
| 结算备付金 | 583,917 | 588,055 | 584,017 | 1,022,089 |
| 存出保证金 | - | - | - | 344,937 |
| 交易性金融资产 | 150,913,142 | 114,219,133 | 138,603,458 | 76,767,061 |
| 其中：股票投资 | 150,913,142 | 114,219,133 | 138,603,458 | 76,767,061 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 61,021 | 56,378 | 57,771 | 34,075 |
| 应收申购款 | 224,947 | 113,589 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 162,042,787 | 121,385,585 | 150,147,362 | 90,640,197 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 812,404 | - |
| 应付赎回款 | 1,980,973 | 440,282 | 44,535 | 704,494 |
| 应付管理人报酬 | 109,687 | 80,001 | 84,239 | 59,885 |
| 应付托管费 | 27,422 | 20,000 | 26,325 | 18,714 |
| 应付销售服务费 | 4,115 | 680 | 413 | 266 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 62,629 | 95,619 | 260,147 | 164,845 |
| 负债合计 | 2,184,826 | 636,582 | 1,228,062 | 948,203 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 83,018,832 | 66,306,442 | 81,107,705 | 47,813,238 |
| 未分配利润 | 76,839,129 | 54,442,561 | 67,811,595 | 41,878,756 |
| 所有者权益合计 | 159,857,961 | 120,749,003 | 148,919,300 | 89,691,994 |
| 负债和所有者权益总计 | 162,042,787 | 121,385,585 | 150,147,362 | 90,640,197 |
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