基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:2.2423 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:2.2423 | 截止日期:2025/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证主要消费ETF联接C(012857)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 248,061,785 | 225,527,683 | 239,839,715 | 281,928,271 |
| 结算备付金 | 582,296 | - | - | 211,765 |
| 存出保证金 | 40,368 | 36,017 | 17,368 | 45,407 |
| 交易性金融资产 | 4,505,980,159 | 3,887,401,819 | 4,376,933,905 | 4,618,770,318 |
| 其中：股票投资 | 78,320 | - | 1,742,180 | 5,568,263 |
| 基金投资 | 4,490,861,829 | 3,887,401,819 | 4,375,191,725 | 4,613,202,055 |
| 债券投资 | 15,040,010 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 172,839 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,912,035 | 3,179,100 | 5,011,659 | 5,746,807 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,761,576,642 | 4,116,144,619 | 4,621,802,647 | 4,906,875,405 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 17,929,765 | 10,200,853 | 7,882,826 | 4,415,847 |
| 应付管理人报酬 | 115,929 | 98,704 | 104,691 | 115,102 |
| 应付托管费 | 23,186 | 19,741 | 20,938 | 23,020 |
| 应付销售服务费 | 165,357 | 94,390 | 101,232 | 95,901 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 129,223 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 260,506 | 120,903 | 218,971 | 246,236 |
| 负债合计 | 18,494,744 | 10,534,590 | 8,328,659 | 5,025,328 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,140,259,800 | 1,939,067,273 | 1,999,019,960 | 1,973,676,044 |
| 未分配利润 | 2,602,822,098 | 2,166,542,756 | 2,614,454,028 | 2,928,174,033 |
| 所有者权益合计 | 4,743,081,898 | 4,105,610,029 | 4,613,473,988 | 4,901,850,077 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,761,576,642 | 4,116,144,619 | 4,621,802,647 | 4,906,875,405 |
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