基金经理：张媛
| 单位净值:1.1867 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:1.1867 | 截止日期:2025/11/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)英大中证ESG120策略指数A(012854)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,372,549 | 3,303,182 | 3,396,527 | 3,185,339 |
| 结算备付金 | 25,795 | 24,794 | 110 | 1,310 |
| 存出保证金 | 11,297 | 4,921 | 2,443 | 3,578 |
| 交易性金融资产 | 49,014,366 | 48,524,629 | 47,333,116 | 46,095,203 |
| 其中：股票投资 | 49,014,366 | 48,524,629 | 47,333,116 | 46,095,203 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 59,995 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 412,312 | 40,885 | 600 | 140 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 52,836,319 | 51,958,407 | 50,732,797 | 49,285,570 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 471,702 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 69,860 | 138,488 | 1,168 | - |
| 应付管理人报酬 | 21,077 | 23,264 | 21,050 | 20,566 |
| 应付托管费 | 4,215 | 4,653 | 4,210 | 4,113 |
| 应付销售服务费 | 338 | 398 | 22 | 35 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 77,021 | 153,197 | 75,627 | 156,556 |
| 负债合计 | 644,214 | 320,000 | 102,076 | 181,270 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 51,743,845 | 52,479,267 | 58,004,940 | 58,149,888 |
| 未分配利润 | 448,260 | -840,860 | -7,374,219 | -9,045,588 |
| 所有者权益合计 | 52,192,105 | 51,638,407 | 50,630,720 | 49,104,300 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,836,319 | 51,958,407 | 50,732,797 | 49,285,570 |
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