基金经理：吴刚
| 单位净值:1.2641 | 净值增长率:4.77% | 累计净值:1.2641 | 截止日期:2026/6/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联低碳经济3个月持有混合C(012851)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,167,251 | 34,276,375 | 31,501,182 | 44,386,593 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 307,708,129 | 320,034,414 | 367,581,672 | 351,981,477 |
| 其中：股票投资 | 289,203,992 | 298,238,773 | 329,506,309 | 329,205,775 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 18,504,138 | 21,795,641 | 38,075,363 | 22,775,702 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,259,806 | 13,575,688 | 10,241,660 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 839,999 | - | 1,912,182 |
| 应收申购款 | 118,942 | 1,552 | 5,763 | 13,368 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 326,254,128 | 368,728,029 | 409,330,278 | 398,293,620 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1,929,627 |
| 应付赎回款 | 15,186,322 | 595,463 | 1,216,177 | 205,330 |
| 应付管理人报酬 | 352,380 | 360,273 | 423,352 | 394,376 |
| 应付托管费 | 58,730 | 60,046 | 70,559 | 65,729 |
| 应付销售服务费 | 33,419 | 35,115 | 38,345 | 35,439 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 95 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 150,052 | 74,393 | 150,002 | 74,591 |
| 负债合计 | 15,780,903 | 1,125,289 | 1,898,529 | 2,705,092 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 294,996,334 | 480,794,712 | 567,652,435 | 646,323,435 |
| 未分配利润 | 15,476,892 | -113,191,973 | -160,220,687 | -250,734,907 |
| 所有者权益合计 | 310,473,226 | 367,602,739 | 407,431,748 | 395,588,528 |
| 负债和所有者权益总计 | 326,254,128 | 368,728,029 | 409,330,278 | 398,293,620 |
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