基金经理：吴刚
| 单位净值:0.7550 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.7550 | 截止日期:2025/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联低碳经济3个月持有混合C(012851)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 31,501,182 | 44,386,593 | 33,307,048 | 41,089,108 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 367,581,672 | 351,981,477 | 463,461,861 | 597,892,958 |
| 其中：股票投资 | 329,506,309 | 329,205,775 | 436,078,535 | 564,220,244 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 38,075,363 | 22,775,702 | 27,383,326 | 33,672,714 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 10,241,660 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 1,912,182 | - | 201,482 |
| 应收申购款 | 5,763 | 13,368 | 30,526 | 17,303 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 409,330,278 | 398,293,620 | 496,799,435 | 639,200,851 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,929,627 | 10,660,195 | - |
| 应付赎回款 | 1,216,177 | 205,330 | 748,128 | 766,471 |
| 应付管理人报酬 | 423,352 | 394,376 | 503,392 | 765,250 |
| 应付托管费 | 70,559 | 65,729 | 83,899 | 127,542 |
| 应付销售服务费 | 38,345 | 35,439 | 44,278 | 55,057 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 95 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 150,002 | 74,591 | 165,014 | 81,829 |
| 负债合计 | 1,898,529 | 2,705,092 | 12,204,905 | 1,796,149 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 567,652,435 | 646,323,435 | 741,607,347 | 836,527,656 |
| 未分配利润 | -160,220,687 | -250,734,907 | -257,012,817 | -199,122,954 |
| 所有者权益合计 | 407,431,748 | 395,588,528 | 484,594,530 | 637,404,702 |
| 负债和所有者权益总计 | 409,330,278 | 398,293,620 | 496,799,435 | 639,200,851 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。