基金经理：周云
| 单位净值:0.6171 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:0.6171 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红智华三年持有混合A(012839)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 454,032,533 | 370,211,775 | 1,038,233,681 | 201,801,153 |
| 结算备付金 | 115,750,938 | 104,072,142 | 4,323,740 | 83,803,468 |
| 存出保证金 | 115,811 | 6,435,601 | 298,502 | 670,650 |
| 交易性金融资产 | 2,158,590,835 | 2,228,328,886 | 1,913,186,662 | 2,796,870,835 |
| 其中：股票投资 | 2,117,471,432 | 2,045,432,505 | 1,913,186,662 | 2,767,515,601 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 41,119,403 | 182,896,381 | - | 29,355,234 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 256,955,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 20,057,197 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 3,200,909 | - | 1,006,497 | - |
| 应收申购款 | 1,777 | 3,920 | 11,667 | 4,906 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,988,647,805 | 2,709,052,325 | 2,957,060,749 | 3,103,208,210 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 291,784,285 | 5,913,542 | 49,891,951 | 155 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,684,504 | 2,740,548 | 3,532,001 | 3,913,225 |
| 应付托管费 | 447,417 | 456,758 | 588,667 | 652,204 |
| 应付销售服务费 | 17,269 | 17,627 | 18,168 | 20,016 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 578 | 805 | - | 394 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,075,988 | 613,061 | 1,472,671 | 1,944,409 |
| 负债合计 | 296,010,041 | 9,742,342 | 55,503,458 | 6,530,403 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,069,065,984 | 4,067,319,647 | 4,065,922,366 | 4,062,434,659 |
| 未分配利润 | -1,376,428,221 | -1,368,009,664 | -1,164,365,076 | -965,756,852 |
| 所有者权益合计 | 2,692,637,764 | 2,699,309,983 | 2,901,557,290 | 3,096,677,807 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,988,647,805 | 2,709,052,325 | 2,957,060,749 | 3,103,208,210 |
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