基金经理：黄晓婷
| 单位净值:1.0097 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1171 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商添呈1年定开债发起式(012806)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,108,810 | 2,439,998 | 2,115,631 | 5,851,911 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 12,919 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,640,121,077 | 3,246,489,055 | 3,392,204,140 | 3,654,257,948 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,640,121,077 | 3,246,489,055 | 3,392,204,140 | 3,654,257,948 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 410,095,462 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,058,338,268 | 3,248,929,053 | 3,394,319,771 | 3,660,109,860 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 206,115,627 | 343,020,426 | 612,161,523 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 750,181 | 771,873 | 750,737 | 772,956 |
| 应付托管费 | 250,060 | 257,291 | 250,246 | 257,652 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,282 | 3,391 | 3,282 | 3,391 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 121,994 | 226,338 | 134,306 | 228,816 |
| 负债合计 | 1,125,517 | 207,374,520 | 344,158,997 | 613,424,337 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,010,001,000 | 3,010,001,000 | 3,010,001,000 | 3,010,001,000 |
| 未分配利润 | 47,211,751 | 31,553,533 | 40,159,774 | 36,684,522 |
| 所有者权益合计 | 3,057,212,751 | 3,041,554,533 | 3,050,160,774 | 3,046,685,522 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,058,338,268 | 3,248,929,053 | 3,394,319,771 | 3,660,109,860 |
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