基金经理：黄晓婷
| 单位净值:1.0111 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1408 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商添呈1年定开债发起式(012806)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,874,592 | 1,334,339 | 3,302,728 | 8,108,810 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | 4,901 | 12,919 |
| 交易性金融资产 | 3,336,962,656 | 3,033,358,694 | 3,071,210,594 | 2,640,121,077 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,336,962,656 | 3,033,358,694 | 3,071,210,594 | 2,640,121,077 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 410,095,462 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,341,837,248 | 3,034,693,032 | 3,074,518,223 | 3,058,338,268 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 322,347,822 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 769,920 | 748,466 | 778,403 | 750,181 |
| 应付托管费 | 256,640 | 249,489 | 259,468 | 250,060 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 9,477 | - | 3,391 | 3,282 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 225,125 | 112,150 | 221,887 | 121,994 |
| 负债合计 | 323,608,984 | 1,110,104 | 1,263,149 | 1,125,517 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,000,000,264 | 3,000,000,207 | 3,000,000,207 | 3,010,001,000 |
| 未分配利润 | 18,228,000 | 33,582,722 | 73,254,867 | 47,211,751 |
| 所有者权益合计 | 3,018,228,264 | 3,033,582,929 | 3,073,255,074 | 3,057,212,751 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,341,837,248 | 3,034,693,032 | 3,074,518,223 | 3,058,338,268 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。