基金经理：霍华明
| 单位净值:0.9713 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:0.9713 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:46.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 350,701,988 | 161,905,589 | 146,622,408 | 170,276,236 |
| 结算备付金 | 26,542,843 | 21,473,971 | 17,762,993 | 16,600,794 |
| 存出保证金 | 18,843,960 | 8,832,283 | 10,691,687 | 6,117,029 |
| 交易性金融资产 | 3,326,571,171 | 2,112,847,181 | 1,459,567,973 | 2,010,083,516 |
| 其中：股票投资 | 2,722 | 2,334 | 2,295 | 2,633 |
| 基金投资 | 3,326,568,449 | 2,112,844,847 | 1,459,565,677 | 2,010,080,883 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 27,513,510 | 7,401,702 | 11,271,574 | 11,697,319 |
| 其他资产 | - | - | 425,196 | - |
| 资产总计 | 3,750,173,472 | 2,312,460,726 | 1,646,341,830 | 2,214,774,894 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 0 | 0 | 855,325 | 0 |
| 应付赎回款 | 164,718,604 | 41,895,292 | 23,724,583 | 32,453,848 |
| 应付管理人报酬 | 121,715 | 69,380 | 63,312 | 79,948 |
| 应付托管费 | 24,343 | 13,876 | 12,662 | 15,990 |
| 应付销售服务费 | 389,411 | 261,545 | 170,165 | 263,833 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 113,247 | 192,760 | 96,775 | 194,715 |
| 负债合计 | 165,367,320 | 42,432,852 | 24,922,822 | 33,008,334 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,995,512,495 | 2,921,379,951 | 2,594,463,789 | 3,352,567,062 |
| 未分配利润 | -410,706,343 | -651,352,078 | -973,044,781 | -1,170,800,501 |
| 所有者权益合计 | 3,584,806,152 | 2,270,027,874 | 1,621,419,007 | 2,181,766,560 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,750,173,472 | 2,312,460,726 | 1,646,341,830 | 2,214,774,894 |
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