基金经理：
| 单位净值:0.7963 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:0.7963 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 146,622,408 | 170,276,236 | 133,841,931 | 155,166,832 |
| 结算备付金 | 17,762,993 | 16,600,794 | 34,337,891 | 63,792,218 |
| 存出保证金 | 10,691,687 | 6,117,029 | 9,451,649 | 24,428,840 |
| 交易性金融资产 | 1,459,567,973 | 2,010,083,516 | 1,778,471,685 | 1,276,050,302 |
| 其中：股票投资 | 2,295 | 2,633 | 40,182,259 | 1,276,050,302 |
| 基金投资 | 1,459,565,677 | 2,010,080,883 | 1,738,289,426 | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 9,637 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 7,475 | - |
| 应收申购款 | 11,271,574 | 11,697,319 | 10,339,632 | 22,606,709 |
| 其他资产 | 425,196 | - | 2,151,342 | - |
| 资产总计 | 1,646,341,830 | 2,214,774,894 | 1,968,611,242 | 1,542,044,902 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 855,325 | 0 | 12,772,516 | 15,351,833 |
| 应付赎回款 | 23,724,583 | 32,453,848 | 22,832,924 | 31,956,359 |
| 应付管理人报酬 | 63,312 | 79,948 | 141,933 | 619,125 |
| 应付托管费 | 12,662 | 15,990 | 28,387 | 123,825 |
| 应付销售服务费 | 170,165 | 263,833 | 238,077 | 166,438 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 96,775 | 194,715 | 525,358 | 689,617 |
| 负债合计 | 24,922,822 | 33,008,334 | 36,539,194 | 48,907,197 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,594,463,789 | 3,352,567,062 | 2,798,460,478 | 2,077,144,465 |
| 未分配利润 | -973,044,781 | -1,170,800,501 | -866,388,430 | -584,006,761 |
| 所有者权益合计 | 1,621,419,007 | 2,181,766,560 | 1,932,072,048 | 1,493,137,705 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,646,341,830 | 2,214,774,894 | 1,968,611,242 | 1,542,044,902 |
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