单位(元)中融聚优一年定开债券(012803)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
564,590 |
211,831 |
结算备付金 |
5,238,242 |
10,206,254 |
存出保证金 |
21,674 |
141,323 |
交易性金融资产 |
10,205,949,668 |
10,964,331,293 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
10,205,949,668 |
10,964,331,293 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
49,882,875 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
10,211,774,174 |
11,024,773,577 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
2,133,608,786 |
2,854,777,677 |
应付证券清算款 |
116,863 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
2,049,985 |
2,010,925 |
应付托管费 |
683,328 |
670,308 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
29,409 |
13,172 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
317,259 |
226,768 |
负债合计 |
2,136,805,629 |
2,857,698,850 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,999,999,900 |
7,999,999,900 |
未分配利润 |
74,968,645 |
167,074,827 |
所有者权益合计 |
8,074,968,545 |
8,167,074,727 |
负债和所有者权益总计 |
10,211,774,174 |
11,024,773,577 |
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