基金经理：
| 单位净值:1.0310 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.0976 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:82.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联聚优一年定开债券(012803)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 501,137 | 75,302,282 | 6,330,905 | 564,590 |
| 结算备付金 | 16,272,554 | 19,132,946 | 19,932,058 | 5,238,242 |
| 存出保证金 | 157,608 | 993 | 104,163 | 21,674 |
| 交易性金融资产 | 11,671,038,687 | 11,297,004,477 | 11,845,326,720 | 10,205,949,668 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 11,671,038,687 | 11,297,004,477 | 11,845,326,720 | 10,205,949,668 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 34,600,000 | - |
| 应收证券清算款 | 10,000,000 | - | 9,123,096 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 236,000 | - | - | - |
| 资产总计 | 11,698,205,987 | 11,391,440,698 | 11,915,416,941 | 10,211,774,174 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 3,310,238,228 | 3,161,137,030 | 3,629,263,345 | 2,133,608,786 |
| 应付证券清算款 | 9,952,675 | 72,235,171 | 14,843,072 | 116,863 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,053,286 | 2,068,404 | 2,034,956 | 2,049,985 |
| 应付托管费 | 684,429 | 689,468 | 678,319 | 683,328 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 86,570 | 68,266 | 77,080 | 29,409 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 263,214 | 288,859 | 235,982 | 317,259 |
| 负债合计 | 3,323,278,402 | 3,236,487,199 | 3,647,132,753 | 2,136,805,629 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,000,000,094 | 7,999,999,900 | 7,999,999,900 | 7,999,999,900 |
| 未分配利润 | 374,927,491 | 154,953,599 | 268,284,288 | 74,968,645 |
| 所有者权益合计 | 8,374,927,585 | 8,154,953,499 | 8,268,284,188 | 8,074,968,545 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,698,205,987 | 11,391,440,698 | 11,915,416,941 | 10,211,774,174 |
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