基金经理：石霄蒙
| 单位净值:1.0313 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0501 | 截止日期:2023/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:82.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中融聚优一年定开债券(012803)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 564,590 | 211,831 | ||
| 结算备付金 | 5,238,242 | 10,206,254 | ||
| 存出保证金 | 21,674 | 141,323 | ||
| 交易性金融资产 | 10,205,949,668 | 10,964,331,293 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 10,205,949,668 | 10,964,331,293 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | 49,882,875 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 10,211,774,174 | 11,024,773,577 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 2,133,608,786 | 2,854,777,677 | ||
| 应付证券清算款 | 116,863 | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 2,049,985 | 2,010,925 | ||
| 应付托管费 | 683,328 | 670,308 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 29,409 | 13,172 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 317,259 | 226,768 | ||
| 负债合计 | 2,136,805,629 | 2,857,698,850 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,999,999,900 | 7,999,999,900 | ||
| 未分配利润 | 74,968,645 | 167,074,827 | ||
| 所有者权益合计 | 8,074,968,545 | 8,167,074,727 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 10,211,774,174 | 11,024,773,577 | ||
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