基金经理：王乐乐
| 单位净值:0.7651 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.7651 | 截止日期:2024/12/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证医药50ETF联接C(012802)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,195,918 | 3,565,566 | 11,850,032 | 8,289,141 |
| 结算备付金 | 1,111 | 283,359 | 58,684 | 24,153 |
| 存出保证金 | 7,999 | 11,643 | 17,531 | 15,291 |
| 交易性金融资产 | 125,030,408 | 192,360,194 | 188,291,996 | 129,832,114 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 125,030,408 | 183,232,419 | 188,291,996 | 129,526,860 |
| 债券投资 | - | 9,127,775 | - | 305,254 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 289,572 | 87,446 | - | 492,015 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 228,058 | 1,256,846 | 286,728 | 111,295 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 134,753,065 | 197,565,054 | 200,504,971 | 138,764,010 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 937,971 | 2,046,418 | - | - |
| 应付赎回款 | 309,274 | 975,922 | 1,010,300 | 1,560,135 |
| 应付管理人报酬 | 3,387 | 4,747 | 4,725 | 3,452 |
| 应付托管费 | 677 | 949 | 945 | 690 |
| 应付销售服务费 | 5,680 | 8,014 | 7,955 | 5,695 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 113,586 | 159,846 | 116,074 | 159,768 |
| 负债合计 | 1,370,576 | 3,195,896 | 1,140,001 | 1,729,740 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 199,658,887 | 236,463,249 | 233,240,616 | 150,541,435 |
| 未分配利润 | -66,276,397 | -42,094,092 | -33,875,645 | -13,507,165 |
| 所有者权益合计 | 133,382,489 | 194,369,157 | 199,364,971 | 137,034,270 |
| 负债和所有者权益总计 | 134,753,065 | 197,565,054 | 200,504,971 | 138,764,010 |
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