基金经理：李彪
| 单位净值:0.8868 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.8868 | 截止日期:2025/11/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 38,511,377 | 10,145,699 | 6,452,276 | 30,955,975 |
| 结算备付金 | 52,757 | 57,672 | 150,113 | 773,223 |
| 存出保证金 | 100,328 | 71,755 | 77,527 | 69,795 |
| 交易性金融资产 | 1,145,267,463 | 1,235,643,253 | 1,330,940,304 | 1,409,132,077 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 1,111,037,448 | 1,173,170,805 | 1,259,969,214 | 1,332,962,647 |
| 债券投资 | 34,230,015 | 62,472,448 | 70,971,090 | 76,169,430 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 17,377,361 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 623 | 52,631 | 1,621 | 3,463 |
| 其他资产 | 52,030 | 32,846 | 63,793 | 15,341 |
| 资产总计 | 1,201,361,939 | 1,246,003,856 | 1,337,685,634 | 1,440,949,874 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 4,993,926 | 3,592,821 | 4,716,225 | 7,991,408 |
| 应付管理人报酬 | 505,900 | 560,462 | 586,210 | 646,601 |
| 应付托管费 | 194,662 | 214,671 | 222,131 | 246,693 |
| 应付销售服务费 | 25,654 | 28,774 | 30,115 | 33,171 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,260 | 180,000 | 94,482 | 210,000 |
| 负债合计 | 5,809,402 | 4,576,728 | 5,649,163 | 9,127,873 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,603,383,070 | 1,743,115,104 | 1,923,036,274 | 2,105,915,252 |
| 未分配利润 | -407,830,532 | -501,687,976 | -590,999,803 | -674,093,251 |
| 所有者权益合计 | 1,195,552,538 | 1,241,427,127 | 1,332,036,471 | 1,431,822,001 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,201,361,939 | 1,246,003,856 | 1,337,685,634 | 1,440,949,874 |
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