基金经理：李彪
| 单位净值:0.7084 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.7084 | 截止日期:2024/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,452,276 | 30,955,975 | 30,106,773 | 32,417,832 |
| 结算备付金 | 150,113 | 773,223 | 811,201 | 295,737 |
| 存出保证金 | 77,527 | 69,795 | 21,057 | 4,533 |
| 交易性金融资产 | 1,330,940,304 | 1,409,132,077 | 1,780,917,877 | 2,072,551,494 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 1,259,969,214 | 1,332,962,647 | 1,690,235,908 | 1,966,903,713 |
| 债券投资 | 70,971,090 | 76,169,430 | 90,681,969 | 105,647,781 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 9,905,195 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,621 | 3,463 | 2,554 | 13,212 |
| 其他资产 | 63,793 | 15,341 | 67,552 | 2,289 |
| 资产总计 | 1,337,685,634 | 1,440,949,874 | 1,821,832,209 | 2,105,285,097 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 20,010,323 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 4,716,225 | 7,991,408 | 5,549,228 | 4,264,787 |
| 应付管理人报酬 | 586,210 | 646,601 | 795,746 | 920,831 |
| 应付托管费 | 222,131 | 246,693 | 296,192 | 357,309 |
| 应付销售服务费 | 30,115 | 33,171 | 40,917 | 48,695 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 94,482 | 210,000 | 194,138 | 210,000 |
| 负债合计 | 5,649,163 | 9,127,873 | 6,876,222 | 25,811,945 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,923,036,274 | 2,105,915,252 | 2,397,077,732 | 2,628,830,537 |
| 未分配利润 | -590,999,803 | -674,093,251 | -582,121,744 | -549,357,386 |
| 所有者权益合计 | 1,332,036,471 | 1,431,822,001 | 1,814,955,987 | 2,079,473,151 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,337,685,634 | 1,440,949,874 | 1,821,832,209 | 2,105,285,097 |
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