基金经理：陈曙亮
| 单位净值:0.8599 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:0.8599 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)资产负债表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,980,205 | 20,801,624 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | 6,338 | - | ||
| 交易性金融资产 | 87,024,431 | 191,290,119 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 87,024,431 | 191,290,119 | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 14,411 | 3,965 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 99,025,386 | 212,095,708 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 488 | - | ||
| 应付管理人报酬 | 88,015 | 158,503 | ||
| 应付托管费 | 13,202 | 24,886 | ||
| 应付销售服务费 | 5,007 | 12,091 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 2,604 | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 160,000 | 69,968 | ||
| 负债合计 | 269,316 | 265,448 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 111,443,457 | 209,928,934 | ||
| 未分配利润 | -12,687,387 | 1,901,326 | ||
| 所有者权益合计 | 98,756,070 | 211,830,260 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 99,025,386 | 212,095,708 | ||
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